HS0339

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY BDGBP

GBP

 25,88

14.11.

 27,24

 22,93

 171,67  

 -  

A1W96P

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 336,41

14.11.

 17,84

 22,93

 30,77  

 61,16  

A0MNNK

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE N (ACC) EUR-H1

EUR

 30,94

14.11.

 13,54

 22,92

 3,48  

 17,51  

A2JM3B

FIERA EMERGING MARKETS FUND - I EUR

EUR

 18,84

14.11.

 12,46

 22,92

 8,04  

 -  

A2PPFU

SCHRODER ISF QEP GL.QUALITY IZ ACC USD

USD

 284,78

15.11.

 15,71

 22,92

 14,20  

 54,14  

A2QGZN

PICTET-HUMAN P

USD

 85,37

14.11.

 13,21

 22,92

 -15,36  

 -  

A0NBL1

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR

EUR

 185,93

14.11.

 11,28

 22,92

 5,37  

 94,98  

LYX0V3

AM.MSCI W.EX EMU SRI P.NZ A.PAB UE

USD

 241,33

14.11.

 12,84

 22,92

 13,73  

 69,03  

A2DP33

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.USD

USD

 138,64

13.11.

 15,68

 22,92

 0,44  

 22,14  

A2PD3V

FONDITA GLOBAL MEGATRENDS B

EUR

 119,46

14.11.

 14,89

 22,92

 -9,98  

 35,80  

A1H95L

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR

EUR

 182,48

14.11.

 11,28

 22,92

 5,37  

 95,00  

A2H5HV

INVESCO SUST.GL.STR.EQ.FD.Z EUR H

EUR

 15,18

15.11.

 16,41

 22,91

 15,17  

 33,86  

A2PWXB

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR QTD

EUR

 4,51

14.11.

 17,92

 22,91

 5,46  

 -  

A1JFVG

PICTET-SMARTCITY P

SGD

 245,41

14.11.

 12,88

 22,91

 -9,92  

 15,88  

A2QFA3

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.RY ACC EUR

EUR

 13,68

14.11.

 13,34

 22,91

 0,44  

 -  

A3DGGV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G

USD

 10,56

15.11.

 17,20

 22,91

 -  

 -  

WEL001

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NOK E ACCH

NOK

 122,58

14.11.

 13,58

 22,91

 -  

 -  

A2DP35

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P4% D.USD

USD

 103,42

13.11.

 15,67

 22,91

 0,44  

 22,15  

A2DPWN

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT EUR

EUR

 176,30

15.11.

 16,80

 22,91

 14,35  

 56,75  

A2ACW6

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) N USD

USD

 22,91

14.11.

 15,18

 22,91

 1,06  

 -