HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 126,26

22.1.

 2,28

 5,27

 33,94  

 39,79  

632033

WWK SELECT CHANCE B

EUR

 32,64

23.1.

 1,12

 4,51

 44,87  

 39,79  

164169

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - CT - EUR

EUR

 27,96

23.1.

 -0,13

 -3,78

 25,37  

 39,78  

LAZA02

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND EA ACC GBP

GBP

 171,58

22.1.

 0,99

 -4,59

 29,42  

 39,78  

A2PNQ6

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG - USD

USD

 12,26

23.1.

 -0,05

 9,09

 37,48  

 39,78  

A1J8D1

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY I USD

USD

 276,69

22.1.

 0,71

 20,60

 54,78  

 39,77  

975768

UNIKLASSIKMIX

EUR

 132,43

22.1.

 1,90

 9,34

 41,74  

 39,77  

798126

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD A

USD

 4,42

23.1.

 1,94

 11,57

 51,74  

 39,75  

A2P8HB

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS SI DIS H

GBP

 16,77

22.1.

 -2,56

 -5,31

 51,08  

 39,75  

973679

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (DIST) - EUR

EUR

 114,44

23.1.

 3,81

 26,96

 46,54  

 39,74  

A2P6NL

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND - Z2 (ACC) USD

USD

 185,13

22.1.

 12,18

 63,46

 63,34  

 39,73  

A2QCPB

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR

EUR

 1,569,83

23.1.

 4,84

 -1,84

 24,61  

 39,72  

A1JYLK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 207,05

23.1.

 -2,23

 -8,30

 11,69  

 39,72  

A0M98B

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX R

EUR

 114,55

23.1.

 2,94

 20,40

 54,73  

 39,71  

A2P314

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - A PF (ACC) USD

USD

 20,37

22.1.

 1,65

 10,53

 28,36  

 39,71  

A2JDYD

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

EUR

 146,00

22.1.

 1,49

 4,39

 35,88  

 39,70  

986449

SMN DIVERSIFIED FUTURES FUND 1996

EUR

 325,42

16.1.

 4,80

 -2,26

 -6,83  

 39,70  

DWS273

DB GROWTH SAA (EUR) LC10

EUR

 16,844,41

22.1.

 1,62

 9,55

 35,60  

 39,69  

A2N7FV

LAFAYETTE DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P EUR

EUR

 2,274,94

22.1.

 3,04

 14,41

 31,79  

 39,64  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 37,80

23.1.

 0,45

 14,61

 50,00  

 39,64