A0LBEZ

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS S1

USD

 61,28

14.11.

 13,69

 22,78

 5,75  

 -  

A2PW19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SI/D-NPF (CHF)

CHF

 165,31

14.11.

 22,01

 22,78

 -0,69  

 56,14  

A3DJPG

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DEVELOPED MARKETS EQUITY SELECT FUND BH (EUR)

EUR

 28,19

14.11.

 13,35

 22,78

 -  

 -  

A3DL07

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BF - EUR

EUR

 119,95

15.11.

 14,00

 22,78

 -  

 -  

A14VHM

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.USD

USD

 88,16

13.11.

 16,24

 22,78

 24,60  

 -  

A1T6E0

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z EUR

EUR

 49,54

14.11.

 17,14

 22,78

 19,72  

 59,96  

A2JDWA

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CHF KAH

CHF

 143,35

14.11.

 15,60

 22,77

 -5,85  

 45,25  

A14VPW

NEW CAPITAL GLOBAL EQ.CONVICTION GBP

GBP

 221,20

14.11.

 16,35

 22,77

 -2,02  

 64,36  

A1H428

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE F USD ACC

USD

 360,90

14.11.

 9,99

 22,77

 2,54  

 83,28  

A1H429

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE F USD DIS (A)

USD

 361,28

14.11.

 9,99

 22,77

 2,54  

 83,28  

AB0010

ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, B ACC USD

USD

 12,68

15.11.

 11,93

 22,77

 -  

 -  

A1CYL9

PICTET-SMARTCITY I

GBP

 157,29

14.11.

 12,35

 22,77

 -0,98  

 -  

A2PCAA

GS GLOB.SUST.EQ.M EUR

EUR

 721,10

14.11.

 16,40

 22,77

 7,83  

 90,22  

A3CZDB

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.C ACC USD

USD

 118,86

15.11.

 14,98

 22,77

 8,72  

 -  

A2JDV6

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION CHF KH

CHF

 143,38

14.11.

 15,59

 22,77

 -5,84  

 45,25  

550874

KBC EQUITY FUND NEW ASIA CLASSIC SHARES

EUR

 621,56

13.11.

 17,80

 22,77

 -1,17  

 22,41  

DBX1DA

XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C EUR

EUR

 181,34

14.11.

 14,44

 22,77

 17,40  

 42,63  

A2DHPM

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUST. B USD

USD

 621,33

14.11.

 16,59

 22,77

 17,41  

 64,68  

A1U7H

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN RZ T

EUR

 308,46

15.11.

 16,92

 22,77

 11,54  

 124,44  

A2JKEW

WELLINGTON FOC.EUROP.EQ.FD.S EUR

EUR

 16,51

14.11.

 15,03

 22,76

 23,39  

 55,73