A1JQVR

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AS

SGD

 234,70

14.11.

 14,58

 17,51

 12,90  

 37,25  

77974

KATHREIN EUROPEAN EQUITY R A

EUR

 53,84

15.11.

 11,01

 18,34

 7,13  

 37,25  

A119T4

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD

USD

 184,31

13.11.

 7,80

 13,86

 -1,86  

 37,25  

A2PCQN

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE J2 EUR

EUR

 1,371,66

14.11.

 5,92

 13,93

 15,68  

 37,25  

A2DU57

HBM GLOBAL BIOTECHNOLOGY FUND A CAP USD

USD

 491,78

13.11.

 9,70

 36,28

 6,23  

 37,25  

A0Q3AE

PICTET - BIOTECH - P DY GBP

GBP

 775,05

14.11.

 10,31

 35,71

 9,69  

 37,24  

DWS2AH

DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD ND

EUR

 168,05

14.11.

 17,82

 20,92

 17,24  

 37,24  

A2JDDJ

ISHARES EDGE MSCI W.V.FA.U.E.USD D

USD

 5,61

14.11.

 6,86

 15,32

 16,35  

 37,24  

A1CZ01

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE GE EUR ACC

EUR

 399,80

14.11.

 18,35

 29,75

 3,16  

 37,24  

A0NCDS

JANUS HENDERSON BALANCED FUND I2 HEUR

EUR

 27,76

14.11.

 14,38

 20,02

 4,99  

 37,22  

A2ARAJ

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BM

EUR

 122,35

14.11.

 12,55

 19,68

 15,40  

 37,22  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 46,90

15.11.

 19,49

 30,97

 -1,20  

 37,21  

A1J9HR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR

EUR

 105,92

14.11.

 12,16

 17,41

 6,48  

 37,21  

A1H8GZ

PICTET TR - MANDARIN - I EUR

EUR

 196,22

14.11.

 16,02

 13,92

 5,68  

 37,21  

A1T6EF

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) Z EUR

EUR

 45,10

14.11.

 7,28

 14,12

 14,67  

 37,21  

A1J8S7

BNY MELLON GL.EM O.FD.C USD INC

USD

 1,29

15.11.

 5,46

 10,27

 -19,85  

 37,20  

A14YMH

STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND P

EUR

 18,36

14.11.

 8,17

 14,06

 10,18  

 37,20  

A2AGW1

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A USD

USD

 144,79

31.10.

 10,97

 12,58

 26,31  

 37,19  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 133,53

14.11.

 3,27

 5,26

 -23,65  

 37,19  

A1XBCK

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 16,60

14.11.

 15,84

 27,01

 5,20  

 37,19