A2PG7H

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,527,34

21.1.

 1,33

 8,02

 32,97  

 37,97  

A2N9C3

FAST - EMERGING MARKETS FUND I-PF-DIST-USD

USD

 227,58

21.1.

 6,93

 67,03

 95,83  

 37,95  

A2H61W

INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 14,41

22.1.

 1,61

 9,70

 34,89  

 37,95  

A1H4FT

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - O USD

USD

 1,704,12

21.1.

 -5,37

 0,21

 25,16  

 37,94  

541954

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG AL

EUR

 114,90

21.1.

 2,29

 0,12

 37,55  

 37,94  

70752

PORTFOLIO MANAGEMENT DYNAMISCH A

EUR

 144,48

22.1.

 1,43

 7,20

 39,95  

 37,94  

A0ERYQ

LINGOHR-EMERGING MARKETS-INVEST

EUR

 47,82

22.1.

 8,73

 26,48

 30,75  

 37,94  

70753

PORTFOLIO MANAGEMENT DYNAMISCH T

EUR

 191,23

22.1.

 1,43

 7,20

 39,95  

 37,93  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 156,23

21.1.

 2,49

 11,86

 22,40  

 37,93  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 456,50

20.1.

 1,22

 17,15

 38,97  

 37,92  

A2PNL4

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC

EUR

 193,85

21.1.

 0,75

 -7,32

 35,26  

 37,92  

A0B8MH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD A ACCUMULATION USD

USD

 53,99

22.1.

 6,12

 34,41

 51,71  

 37,92  

A2PCCC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR

EUR

 1,877,11

22.1.

 5,38

 -1,87

 23,17  

 37,92  

A0B8MF

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD A DISTRIBUTION USD MF

USD

 26,20

22.1.

 6,12

 34,41

 51,71  

 37,92  

A0RPWL

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD

USD

 71,87

21.1.

 4,07

 32,59

 61,10  

 37,91  

A0JMHL

AB SICAV I INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 639,31

21.1.

 2,09

 -2,51

 11,95  

 37,91  

A0RGCR

INVESCO MSCI JAPAN UCITS ETF ACC

USD

 105,12

21.1.

 4,10

 31,72

 61,70  

 37,90  

A1JM9J

FAST - EMERGING MARKETS FUND I-ACC-USD

USD

 333,16

21.1.

 6,93

 66,91

 95,67  

 37,90  

A2JG6E

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND STERLING E (ACC.)

GBP

 2,51

21.1.

 2,56

 0,32

 25,50  

 37,90  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 208,56

21.1.

 3,02

 11,67

 37,90  

 37,89