A2N9C3

FAST - EMERGING MARKETS FUND I-PF-DIST-USD

USD

 225,01

16.1.

 5,72

 66,62

 98,39  

 39,60  

DWS2AH

DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD ND

EUR

 173,27

16.1.

 1,73

 2,79

 25,37  

 39,60  

A2AH5U

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 168,23

15.1.

 6,53

 5,10

 22,11  

 39,60  

A255P

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,583,69

19.1.

 2,91

 8,51

 36,68  

 39,60  

A0JKTW

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND I (ACC) - USD

USD

 261,87

16.1.

 1,43

 15,47

 89,76  

 39,58  

A2N4W3

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8E EUR

EUR

 19,02

16.1.

 4,77

 6,70

 30,94  

 39,58  

A2PAXU

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P USD ACC

USD

 190,33

15.1.

 1,53

 11,39

 38,96  

 39,58  

A2QFM6

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 173,89

15.1.

 3,13

 9,68

 33,57  

 39,58  

A1JL2G

FAST - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-GB

GBP

 379,13

16.1.

 6,26

 51,50

 79,24  

 39,58  

A2PAXV

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P USD DIST

USD

 190,32

15.1.

 1,53

 11,38

 38,95  

 39,57  

A1XCHW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY A ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 97,44

16.1.

 2,35

 15,53

 32,77  

 39,57  

A2N4W4

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8EP EUR

EUR

 17,15

16.1.

 4,77

 6,70

 30,92  

 39,57  

74357

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM (R) (VTA)

EUR

 240,20

19.1.

 2,51

 6,39

 32,31  

 39,56  

939838

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - THESAURIERUNG

USD

 1,188,68

16.1.

 1,12

 42,18

 50,77  

 39,56  

A2P1TV

ISHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF EUR ACCU

EUR

 7,69

16.1.

 2,43

 10,83

 40,85  

 39,56  

A2JPUX

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD TI ACC

USD

 16,67

16.1.

 1,26

 10,46

 20,63  

 39,55  

A1JM9J

FAST - EMERGING MARKETS FUND I-ACC-USD

USD

 329,40

16.1.

 5,73

 66,50

 98,22  

 39,55  

A2AJ9F

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - USD

USD

 274,02

16.1.

 2,44

 18,40

 44,41  

 39,54  

81161

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM (R) (T)

EUR

 213,77

19.1.

 2,51

 6,39

 32,32  

 39,54  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,480,21

15.1.

 2,11

 9,61

 33,98  

 39,54