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A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,021,41 | 26.11. |   | - | - | - | - |  | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,277,25 | 26.11. | | 0,87 | -2,96 | 18,19 | -3,34 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 128,96 | 26.11. | | 0,63 | -3,32 | 17,65 | -3,21 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,736,26 | 26.11. | | -1,46 | -4,33 | 25,51 | 17,86 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 282,20 | 26.11. | | -2,01 | -4,92 | 23,22 | 14,03 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,011,41 | 26.11. | | 8,00 | 4,28 | 40,50 | 25,54 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,94 | 26.11. | | -0,11 | -1,73 | -1,47 | 1,80 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,56 | 26.11. | | -0,12 | -1,75 | -1,58 | 1,55 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,08 | 26.11. | | -1,16 | -1,75 | -7,53 | -12,99 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,438,60 | 26.11. | | 0,42 | -1,14 | 0,34 | 4,91 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 772,94 | 26.11. | | 1,02 | -0,48 | 2,35 | 8,36 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,41 | 26.11. | | 0,34 | -1,25 | -0,13 | 4,62 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,09 | 26.11. | | 0,24 | -1,41 | -0,25 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 358,38 | 26.11. |  | -10,03 | -12,75 | 21,53 | 37,81 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,64 | 26.11. | | 5,10 | 5,73 | 29,82 | 16,01 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,32 | 26.11. | | 3,19 | 3,61 | 21,82 | 8,33 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,21 | 26.11. | | 7,05 | 7,76 | 36,27 | 25,90 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 329,83 | 26.11. | | 5,15 | 5,78 | 29,90 | 16,22 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,21 | 26.11. | | 13,70 | 17,06 | 27,51 | -21,63 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,521,03 | 26.11. | | 14,21 | 17,65 | 29,43 | -19,55 | |
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