541461

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - GBP

GBP

 29,35

9.10.

 30,43

 29,41

 76,00  

 112,73  

A0JKPX

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY I (ACC) - USD

USD

 607,84

9.10.

 9,83

 13,53

 90,72  

 112,54  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 313,91

10.10.

 15,90

 16,75

 48,34  

 112,45  

A14NU1

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) CH-GBP

GBP

 26,42

9.10.

 19,60

 20,80

 84,50  

 112,38  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 51,735,00

9.10.

 20,60

 24,11

 81,04  

 112,35  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 334,68

10.10.

 57,50

 45,42

 71,44  

 112,35  

A0DLK6

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR

EUR

 521,75

9.10.

 13,62

 14,81

 51,17  

 112,34  

A0NHBJ

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES B EUR

EUR

 275,32

9.10.

 13,61

 14,80

 51,15  

 112,32  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 137,26

9.10.

 12,29

 12,93

 49,09  

 112,30  

779394

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 116,00

10.10.

 22,65

 25,26

 89,76  

 112,30  

A119J2

XTRACKERS MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF 1D

JPY

 2,986,42

9.10.

 17,97

 21,92

 78,24  

 112,28  

A1J4SX

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 79,22

9.10.

 3,69

 10,91

 54,91  

 112,27  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 799,09

10.10.

 144,74

 116,59

 264,42  

 112,25  

A1W84S

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IE

EUR

 342,58

9.10.

 2,14

 9,26

 61,32  

 112,22  

A2AL0Z

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZL USD

USD

 32,72

9.10.

 17,78

 19,42

 105,14  

 112,19  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 54,05

9.10.

 27,04

 24,36

 89,49  

 112,18  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 919,79

8.10.

 19,02

 25,69

 132,76  

 112,10  

A1W84R

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IE

EUR

 40,88

9.10.

 2,12

 9,25

 61,30  

 112,08  

666227

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - USD

USD

 89,22

9.10.

 9,78

 13,47

 90,44  

 112,08  

120208

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE IC

EUR

 86,27

9.10.

 24,09

 22,04

 86,24  

 112,06