A113NV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID EUR H

EUR

 196,49

28.11.

 19,57

 20,94

 74,77  

 100,14  

A0HGWE

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 89,68

28.11.

 20,54

 28,73

 15,78  

 100,13  

A0BL81

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)F.USD

USD

 72,68

27.11.

 26,44

 33,57

 31,11  

 100,10  

A2PUTK

F.INNOVATION FD.A EUR

EUR

 21,09

27.11.

 34,33

 39,76

 8,54  

 100,09  

A2P1G0

ROBECO DIGITAL INNOVATIONS F EUR

EUR

 267,67

27.11.

 25,66

 36,02

 24,51  

 100,08  

A141RD

PICTET - ROBOTICS - R EUR

EUR

 335,06

27.11.

 19,08

 30,66

 21,56  

 100,06  

A2PEMQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I2 (ACC) - USD

USD

 224,10

27.11.

 20,10

 26,44

 36,73  

 100,05  

A2AN5J

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 231,92

28.11.

 29,81

 36,14

 31,99  

 100,03  

A2PK9P

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR

EUR

 44,68

28.11.

 30,41

 40,02

 36,76  

 100,00  

A2JRM4

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND B EUR ACC

EUR

 24,62

27.11.

 13,53

 22,08

 -9,61  

 99,97  

A0M60K

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A (ACC) - JPY

JPY

 26,330,00

28.11.

 21,99

 21,55

 63,65  

 99,97  

77967

KATHREIN US EQUITY (EUR) R T

EUR

 332,35

29.11.

 29,88

 34,50

 34,57  

 99,95  

A14RXS

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C EUR ACC

EUR

 32,98

28.11.

 25,54

 31,75

 26,21  

 99,94  

A14T2S

GS JAPAN EQ.PARTNERS PF.I SH.EUR-H SNAP

EUR

 26,97

28.11.

 22,87

 25,85

 39,16  

 99,93  

A2PFKG

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD I ACC

USD

 203,40

27.11.

 31,14

 44,66

 6,24  

 99,92  

A2JR8S

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.ZU USD

USD

 22,75

27.11.

 18,10

 30,80

 20,04  

 99,92  

A1JVXK

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR HEDGED

EUR

 407,64

28.11.

 19,58

 20,95

 74,56  

 99,90  

A2JM8Y

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.I USD ACC

USD

 222,42

27.11.

 18,42

 24,79

 10,48  

 99,87  

A2PK9S

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND IU2 USD

USD

 44,09

28.11.

 25,22

 35,00

 31,30  

 99,86  

77966

KATHREIN US EQUITY (EUR) R A

EUR

 135,15

29.11.

 29,86

 34,49

 34,59  

 99,84