A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 197,21

25.8.

 5,32

 11,62

 22,12  

 31,29  

A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 201,65

25.8.

 -0,30

 1,36

 26,29  

 56,35  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,208,48

25.8.

 0,04

 1,52

 30,18  

 -  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,79

26.8.

 1,56

 2,90

 8,52  

 -1,47  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 162,53

26.8.

 2,22

 8,42

 19,79  

 23,09  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 140,74

26.8.

 2,22

 8,41

 19,78  

 23,11  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 162,62

26.8.

 2,22

 8,42

 19,78  

 23,10  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 96,01

25.8.

 -1,09

 -1,80

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 96,60

25.8.

 -0,83

 -1,41

 -  

 -  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,79

26.8.

 2,60

 2,64

 -4,12  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,94

26.8.

 2,59

 2,64

 -4,12  

 -6,08  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,44

26.8.

 2,60

 2,64

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,21

26.8.

 8,87

 8,36

 19,96  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,14

26.8.

 12,67

 19,22

 30,93  

 57,81  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,65

26.8.

 12,72

 19,09

 30,61  

 57,39  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,38

26.8.

 4,25

 6,87

 10,00  

 9,06  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,77

26.8.

 4,16

 6,81

 10,00  

 8,99  

A1W9Q9

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS C, CAP

EUR

 11,48

26.8.

 3,58

 4,73

 12,92  

 11,74  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 13,66

26.8.

 5,05

 6,79

 18,80  

 -  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, DIST

GBP

 10,30

26.8.

 5,05

 6,79

 15,43  

 -