A3D3EH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS AMERICAN RESILIENCE FUND Z

USD

 33,42

14.11.

 13,83

 22,42

 -  

 -  

A3EAEA

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND B EUR H

EUR

 29,45

15.11.

 15,68

 22,42

 20,70  

 -  

A0F5D0

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 270,82

14.11.

 10,49

 22,42

 6,29  

 59,59  

A1W3V5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN OPPORTUNITIES E ACCUMULATION USD

USD

 350,06

14.11.

 14,13

 22,42

 4,54  

 57,38  

A1T8XT

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 110,39

14.11.

 16,18

 22,41

 14,40  

 34,38  

A2ABXF

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I EUR

EUR

 151,07

14.11.

 17,14

 22,41

 -11,42  

 9,81  

798389

VITRUVIUS JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 243,68

14.11.

 21,05

 22,41

 32,72  

 63,02  

A0MZLA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 17,48

14.11.

 15,84

 22,41

 11,13  

 22,07  

A2N8PH

UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.EUR

EUR

 203,43

13.11.

 16,15

 22,41

 18,62  

 74,14  

A3DHNP

AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION USD

USD

 12,98

14.11.

 12,11

 22,41

 -  

 -  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 558,326,00

14.11.

 21,76

 22,41

 34,58  

 88,54  

A3CULH

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - I2 GBP

GBP

 1,326,25

14.11.

 16,11

 22,41

 21,89  

 -  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,472,63

14.11.

 17,49

 22,41

 21,34  

 42,65  

A2DYNM

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF (H) DISTRIBUTION CHF

CHF

 141,60

14.11.

 12,70

 22,41

 -19,05  

 48,13  

A1XEB8

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES C EUR

EUR

 236,02

14.11.

 15,60

 22,41

 30,72  

 65,67  

A2DYNU

AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAP CHF H

CHF

 167,95

14.11.

 12,70

 22,40

 -19,08  

 47,92  

A142JF

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.F EUR

EUR

 211,44

14.11.

 15,60

 22,40

 30,72  

 66,30  

A2PDBW

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M USD

USD

 1,617,71

14.11.

 14,17

 22,40

 12,26  

 51,91  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,89

15.11.

 16,49

 22,40

 -8,17  

 -10,90  

A3EXGJ

OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON IH

EUR

 1,196,66

13.11.

 20,22

 22,40

 -  

 -