| FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 1 |
    
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| DAX | 25.175,54 | 286,98 | 1,15% |
| TecDax | 4.059,00 | 22,91 | 0,57% |
| MDAX | 32.676,96 | 568,69 | 1,77% |
| Dow Jones (EOD) | 50.579,70 | 294,04 | 0,58% |
| Nasdaq 100 | 29.481,64 | 124,37 | 0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.473,47 | 27,75 | 0,37% |
| SMI | 13.503,21 | 56,78 | 0,42% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 184,9948 | 0,28 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9100 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8630 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2791 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 95,93 | -4,81 | -4,77% |
| Gold | 4.565,00 | 56,71 | 1,26% |
| Silber | 77,96 | 2,44 | 3,23% |
| Platin | 1.952,81 | 22,45 | 1,16% |
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