DWS1ET

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND NCH (P)

EUR

 168,40

21.8.

 5,88

 3,85

 18,83  

 39,40  

A0EQZE

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES I EUR

EUR

 514,59

21.8.

 9,61

 15,07

 26,10  

 39,40  

A2JBJY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE ASIAN EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 162,43

22.8.

 19,74

 20,15

 40,82  

 39,40  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 142,42

20.8.

 11,50

 10,67

 25,97  

 39,40  

692191

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 46,47

21.8.

 5,09

 13,20

 6,70  

 39,38  

A3CXLF

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES DL USD

USD

 151,17

21.8.

 27,38

 22,25

 47,45  

 39,38  

A2ANC8

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (USD)

USD

 147,18

20.8.

 5,09

 8,90

 23,05  

 39,37  

A2AE51

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 92,36

20.8.

 3,55

 4,66

 30,86  

 39,37  

A2PCQU

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A CHF

CHF

 469,70

20.8.

 7,15

 13,34

 23,49  

 39,36  

A0MJ6G

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR

EUR

 28,04

21.8.

 2,52

 5,85

 -13,99  

 39,36  

A14UXX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q

USD

 39,83

21.8.

 12,61

 18,90

 81,38  

 39,36  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 85,47

22.8.

 -1,66

 5,64

 13,67  

 39,34  

A1CZPL

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD

USD

 21,36

22.8.

 6,91

 8,70

 25,50  

 39,33  

A2PZPQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, R - CAPITALISATION

EUR

 187,40

21.8.

 6,56

 2,89

 14,81  

 39,33  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 EUR

EUR

 72,23

22.8.

 -1,65

 5,64

 13,67  

 39,33  

67548

MONEY&CO EQUITY

EUR

 330,44

22.8.

 -4,26

 6,39

 23,01  

 39,33  

60068

3 BANKEN DIVIDEND CHAMPIONS

EUR

 11,89

22.8.

 -2,93

 2,37

 5,72  

 39,32  

A1JT2Z

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A GBP

GBP

 1,67

22.8.

 14,18

 18,64

 23,86  

 39,31  

A2PB5U

FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF

USD

 25,41

21.8.

 23,41

 -2,12

 14,56  

 39,31  

A2AE5V

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 127,03

20.8.

 3,55

 4,66

 30,88  

 39,31