A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 16,73

15.11.

 13,73

 11,09

 -37,39  

 -7,98  

A3C2CF

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 CNH H

CNH

 103,65

15.11.

 4,92

 11,13

 -  

 -  

A3C2B5

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 USD

USD

 11,16

15.11.

 7,83

 14,70

 -  

 -  

A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH H

CNH

 105,81

15.11.

 5,67

 12,04

 -  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 10,82

15.11.

 14,14

 18,90

 -  

 -  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 11,40

15.11.

 8,67

 15,62

 -  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,87

15.11.

 12,88

 17,39

 -  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 11,46

15.11.

 8,83

 15,87

 -  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 11,66

15.11.

 9,48

 16,72

 -  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,64

15.11.

 12,61

 7,92

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,57

15.11.

 3,78

 4,80

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,36

15.11.

 3,79

 4,81

 -  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.I2 CNH

CNH

 107,12

15.11.

 4,39

 5,51

 -  

 -  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 108,30

15.11.

 4,84

 6,03

 -  

 -  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,36

15.11.

 7,17

 8,71

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,78

15.11.

 5,00

 6,30

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,22

15.11.

 6,14

 7,52

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,09

15.11.

 6,89

 7,57

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,60

15.11.

 4,23

 5,26

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,81

15.11.

 5,26

 6,50

 -  

 -