A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM FUND I2 GBP

GBP

 18,46

22.8.

 8,46

 10,27

 34,16  

 35,94  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 231,21

22.8.

 4,35

 9,02

 34,42  

 47,68  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 200,00

22.8.

 8,98

 11,15

 37,36  

 41,34  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,33

22.8.

 12,85

 9,80

 -  

 -  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 222,35

22.8.

 10,67

 6,34

 21,73  

 67,44  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 124,91

22.8.

 0,42

 4,64

 13,29  

 78,47  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 108,05

22.8.

 4,87

 6,69

 15,76  

 70,80  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 145,62

22.8.

 12,82

 9,74

 32,45  

 75,93  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 122,28

22.8.

 0,41

 4,63

 13,28  

 78,44  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE FUND A4 GBP

GBP

 105,62

22.8.

 4,86

 6,69

 15,76  

 70,79  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 142,56

22.8.

 12,82

 9,74

 32,46  

 75,93  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 144,19

22.8.

 0,90

 5,43

 15,87  

 85,26  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 124,73

22.8.

 5,38

 7,50

 18,41  

 77,32  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 168,10

22.8.

 13,37

 10,57

 35,48  

 82,66  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 107,37

22.8.

 5,37

 7,48

 18,38  

 77,31  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 145,00

22.8.

 13,36

 10,57

 35,46  

 82,63  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 111,07

22.8.

 0,09

 4,12

 11,59  

 74,06  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 129,49

22.8.

 12,46

 9,20

 30,49  

 71,60  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 82,62

22.8.

 11,27

 7,58

 22,82  

 58,31  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 25,65

22.8.

 10,70

 6,92

 24,58  

 64,21