A2DYNF

AXA WF DIGITAL ECONOMY F (H) DISTRIBUTION EUR

EUR

 216,87

31.10.

 11,83

 18,33

 62,02  

 23,63  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,780,16

31.10.

 16,55

 18,32

 50,38  

 81,05  

A0M9M6

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND I2 USD

USD

 27,50

31.10.

 17,87

 18,32

 66,01  

 63,28  

A0MR60

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR

EUR

 159,90

31.10.

 12,03

 18,32

 43,29  

 67,07  

A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,401,54

31.10.

 16,55

 18,32

 50,52  

 81,41  

A1XFNA

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 HUSD

USD

 13,46

31.10.

 17,51

 18,32

 59,52  

 -  

A40V99

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND EUR L DISTRIBUTION (M)

EUR

 115,44

31.10.

 6,11

 18,32

 17,12  

 -  

A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,184,49

3.11.

 20,97

 18,32

 24,15  

 76,91  

A3D9S3

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE ECONOMIC SECURITY EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC) (GBP)

GBP

 15,31

31.10.

 15,03

 18,32

 -  

 -  

A0QZNY

AXA WF US GROWTH F CAPITALISATION USD

USD

 878,76

31.10.

 11,04

 18,31

 76,98  

 95,59  

A40VD1

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND EUR L ACCUMULATION

EUR

 115,51

31.10.

 6,11

 18,31

 -  

 -  

A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 671,54

30.10.

 16,72

 18,31

 81,28  

 118,61  

A2QCCF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,672,92

31.10.

 16,54

 18,31

 50,51  

 -  

A0F4XE

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 20,61

31.10.

 13,30

 18,31

 41,16  

 33,57  

A3CWH1

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE SMALLER COMPANIES R

EUR

 120,43

31.10.

 17,18

 18,31

 41,43  

 -  

DWS0ZJ

DWS INVEST TOP DIVIDEND USD FC

USD

 226,59

31.10.

 23,63

 18,31

 43,63  

 61,83  

A1J96K

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) MD

GBP

 13,65

31.10.

 17,39

 18,31

 36,12  

 22,78  

A2PC9W

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - I2 USD

USD

 19,71

31.10.

 22,35

 18,31

 64,94  

 76,93  

A40B3H

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS ADC USD

USD

 14,73

31.10.

 17,17

 18,30

 -  

 -  

85858

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

USD

 686,36

3.11.

 15,39

 18,30

 70,33  

 86,12