A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 118,755,30

6.3.

 -11,96

 -3,18

 63,67  

 37,86  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 163,44

27.2.

 0,95

 8,90

 34,72  

 37,85  

A0ESAM

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 488,26

5.3.

 -0,74

 -1,53

 16,88  

 37,85  

A1CX2P

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 81,11

5.3.

 -4,33

 14,61

 32,51  

 37,85  

A2P1LN

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

USD

 16,63

6.3.

 -0,26

 3,50

 26,54  

 37,85  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,427,28

5.3.

 3,30

 10,88

 32,67  

 37,84  

A0NE8W

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I CAPITALISATION

EUR

 405,50

5.3.

 4,04

 5,94

 22,02  

 37,84  

A2P1LP

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI INC

USD

 11,36

6.3.

 -0,26

 3,51

 26,54  

 37,83  

A2H679

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I

USD

 491,96

5.3.

 -5,09

 22,89

 112,53  

 37,83  

975745

MEAG EUROBALANCE

EUR

 74,66

5.3.

 0,26

 7,16

 37,35  

 37,83  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 26,09

6.3.

 -0,69

 13,09

 33,93  

 37,82  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G USD

USD

 17,15

6.3.

 -0,69

 13,03

 33,96  

 37,82  

A1C8D2

PICTET - PREMIUM BRANDS - HP USD

USD

 437,36

5.3.

 -3,87

 -8,11

 9,67  

 37,82  

A3DLF6

CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE ALPHAMAX, V - CAPITALISATION

EUR

 2,159,98

30.1.

 2,49

 9,46

 25,85  

 37,82  

A0M8VD

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 56,45

5.3.

 -4,32

 14,60

 32,48  

 37,82  

A2QAF3

ALLIANZ CLEAN PLANET - RT - EUR

EUR

 167,52

6.3.

 7,36

 24,30

 23,79  

 37,81  

A14Y36

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH CHF

CHF

 54,82

4.3.

 11,81

 17,79

 11,97  

 37,81  

A2PF3R

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY USA EQUITY FUND D - USD

USD

 197,55

5.3.

 0,75

 5,06

 46,79  

 37,79  

A2DPU2

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZH-EUR

EUR

 19,22

5.3.

 -3,07

 12,54

 56,91  

 37,79  

A2PPSQ

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 146,49

5.3.

 0,42

 0,19

 25,76  

 37,78