A14SEP

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND S (EUR HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 12,65

15.11.

 16,51

 22,98

 15,66  

 34,89  

DBX0Q1

XTRACKERS MSCI EMU UE 3C H

CHF

 21,27

14.11.

 6,52

 12,02

 7,76  

 34,89  

A2PWEX

MAN GLG EVENT DRIVEN ALTERNATIVE INF

USD

 135,87

14.11.

 1,57

 4,32

 10,86  

 34,89  

A1J0NS

GAM STAR CAT BOND QO USD

USD

 9,62

11.11.

 11,74

 13,13

 26,19  

 34,88  

A2PJPX

SWISSCANTO(LU)PF.FD.RESP.AMBITION(EUR)DT

EUR

 143,88

14.11.

 14,13

 19,26

 10,69  

 34,87  

A1J3VE

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 27,25

15.11.

 -0,29

 8,91

 -14,91  

 34,86  

749934

CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) C JPY

JPY

 3,660,00

14.11.

 9,65

 9,42

 20,16  

 34,86  

A2DUB3

FIDELITY FD.EUROPEAN GR.FD.I ACC EUR

EUR

 15,48

14.11.

 15,70

 21,99

 15,87  

 34,84  

A0JKLU

KBC EQUITY FUND BELGIUM CLASSIC CAP

EUR

 189,24

13.11.

 12,08

 22,56

 2,66  

 34,84  

A0RMVG

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES H

EUR

 538,61

19.9.

 12,64

 18,69

 6,45  

 34,84  

A2PN39

THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I CAPITALISATION

USD

 137,48

14.11.

 -2,82

 -1,56

 15,15  

 34,84  

976972

DWS TOP EUROPE LD

EUR

 196,69

14.11.

 4,73

 11,57

 6,01  

 34,83  

693072

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 13,51

14.11.

 4,45

 13,35

 3,97  

 34,82  

A0ML94

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - I CAP EUR

EUR

 15,088,96

14.11.

 18,02

 28,09

 -8,81  

 34,82  

A2PLJ3

INVESCO EURO EQUITY FUND P1 ACC CHF H

CHF

 14,56

15.11.

 -0,14

 4,90

 12,43  

 34,81  

A268L

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 144,24

14.11.

 19,78

 24,98

 22,79  

 34,80  

A0MXN6

GAM STAR JAPAN LEADERS SELLING AGENT C HDG ACC - EUR

EUR

 17,85

15.11.

 6,38

 10,75

 -0,35  

 34,80  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 32,308,00

15.11.

 7,73

 9,08

 12,25  

 34,80  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 209,65

15.11.

 10,46

 15,27

 5,90  

 34,80  

A2N4WX

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1U USD

USD

 15,27

14.11.

 1,65

 10,76

 -8,08  

 34,80