602958

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD

USD

 27,89

14.11.

 15,25

 34,02

 -22,51  

 25,29  

A1C3GQ

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND A (ACC) - SGD

SGD

 27,06

14.11.

 15,25

 20,05

 0,19  

 11,31  

935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 7,589,00

14.11.

 15,25

 15,60

 36,25  

 74,14  

A112T6

S4A US LONG - ANTEILKLASSE I

USD

 301,91

14.11.

 15,25

 21,64

 27,20  

 103,17  

A3DQ5M

LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) NA

EUR

 12,28

14.11.

 15,25

 20,92

 -  

 -  

A2JR2X

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD EUR

EUR

 11,49

14.11.

 15,25

 20,97

 18,34  

 33,47  

A2P1CW

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS B ACC H

GBP

 16,48

14.11.

 15,24

 24,75

 11,73  

 -  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 136,82

15.11.

 15,24

 23,52

 8,69  

 68,95  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 177,21

15.11.

 15,24

 23,52

 8,70  

 69,89  

A0RK4F

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC I EUR ACC

EUR

 353,75

14.11.

 15,24

 19,74

 -0,82  

 45,76  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ SUST.EQ.STRATEGY

EUR

 110,47

15.11.

 15,24

 21,08

 6,28  

 -  

A3CPCC

AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.I AUD

AUD

 19,81

14.11.

 15,24

 18,91

 3,45  

 -  

A2P1EX

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE P1 EUR

EUR

 18,45

14.11.

 15,24

 20,51

 -  

 -  

A0MW0K

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY ACC - USD

USD

 19,01

14.11.

 15,24

 12,60

 -39,01  

 -29,91  

692193

AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 10,89

14.11.

 15,24

 23,05

 5,93  

 14,75  

A1XFWX

PICTET-FAMILY I

GBP

 153,83

14.11.

 15,24

 22,46

 -5,41  

 -  

A2P74E

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.I P

USD

 203,751,90

14.11.

 15,24

 27,11

 16,03  

 -  

A0MXH2

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - USD

USD

 18,17

14.11.

 15,24

 12,60

 -39,00  

 -29,91  

A2PJP5

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

USD

 112,17

14.11.

 15,24

 22,14

 -8,84  

 -  

A0MNS0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 339,77

14.11.

 15,24

 26,36

 17,38  

 70,56