A0MQN4

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A ACC USD SHARES

USD

 32,75

6.3.

 5,08

 27,56

 55,60  

 37,45  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 18,98

6.3.

 5,68

 11,84

 46,34  

 37,44  

AXAI10

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI M ACCUMULATION EUR

EUR

 21,22

5.3.

 10,35

 19,82

 29,31  

 37,44  

A296N

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (SZ) (T)

EUR

 165,45

6.3.

 -1,02

 3,31

 23,23  

 37,43  

A2ASMQ

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 157,60

5.3.

 -2,04

 -0,44

 20,97  

 37,43  

A2DJW2

UBAM - SWISS EQUITY IHC USD

USD

 253,56

4.3.

 1,22

 10,36

 36,40  

 37,42  

A1T8UY

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 934,80

5.3.

 -3,07

 11,89

 27,47  

 37,40  

71989

PRO INVEST AKTIV EUR (T)

EUR

 20,92

6.3.

 0,00

 2,34

 37,24  

 37,40  

A0MPJX

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 331,55

5.3.

 2,39

 2,98

 16,23  

 37,40  

A2AFCY

ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,18

5.3.

 -6,20

 6,60

 33,99  

 37,40  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 165,56

4.3.

 -4,81

 17,26

 77,07  

 37,39  

A2DVG4

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 164,71

5.3.

 7,90

 15,23

 40,87  

 37,39  

A1XCH8

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (EUR)

EUR

 328,78

5.3.

 -0,86

 0,04

 27,29  

 37,39  

78488

3 BANKEN WERTE GROWTH R

EUR

 25,48

6.3.

 0,71

 9,40

 33,12  

 37,37  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 54,71

6.3.

 1,60

 8,62

 27,83  

 37,36  

A2QLJG

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION MOBILITY FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 13,46

5.3.

 10,15

 38,05

 44,11  

 37,35  

A1W5P1

INRIS PARUS FUND I USD

USD

 143,66

5.3.

 -2,89

 10,05

 20,50  

 37,34  

A2QKY0

DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE - KLASSE A

EUR

 133,71

5.3.

 -0,08

 4,30

 24,37  

 37,33  

A2PZAN

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM - HKD

HKD

 16,75

6.3.

 -3,47

 7,43

 31,09  

 37,33  

A2DGH6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN C ACCUMULATION USD

USD

 177,34

6.3.

 1,92

 15,81

 39,08  

 37,33