A2AG4C

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) C USD

USD

 28,31

30.4.

 -3,01

 13,74

 50,51  

 -  

DBX0Q0

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 7C - CHF HEDGED

CHF

 26,34

1.5.

 -3,86

 -0,88

 50,49  

 104,95  

A14N47

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 HUSD

USD

 23,17

2.5.

 10,07

 13,52

 50,45  

 -  

ETFL02

DEKA EURO STOXX 50® UCITS ETF

EUR

 52,20

30.4.

 6,94

 7,54

 50,42  

 101,46  

921574

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY

JPY

 18,189,00

30.4.

 -0,89

 3,57

 50,41  

 110,86  

A3EBS3

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND F2 HUSD

USD

 18,89

2.5.

 10,08

 13,45

 50,40  

 118,89  

A2PZAA

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 168,28

2.5.

 -2,88

 6,06

 50,38  

 79,16  

A2JQEE

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND RC JPY C

JPY

 15,087,00

2.5.

 -3,25

 0,84

 50,37  

 -  

A1XD2T

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q

GBP

 52,13

2.5.

 -11,12

 11,13

 50,36  

 81,70  

A2QFZ5

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN SMALLER COMPANIES FUND - C

USD

 15,88

2.5.

 8,58

 8,96

 50,33  

 93,13  

A0RGCL

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC

EUR

 129,43

30.4.

 6,37

 7,49

 50,32  

 101,32  

A3C4VG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 11,98

1.5.

 -8,90

 10,93

 50,31  

 -  

A2H5QL

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROLAND FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 12,19

1.5.

 16,10

 17,44

 50,31  

 63,84  

A14T2K

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

JPY

 26,036,70

30.4.

 -5,65

 3,64

 50,27  

 100,58  

A2JFRA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE S US$ ACCUMULATING

USD

 239,43

1.5.

 -6,27

 12,50

 50,26  

 99,16  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B USD

USD

 317,30

30.4.

 -7,66

 11,19

 50,24  

 101,43  

LYX0W4

AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST

EUR

 145,84

30.4.

 14,03

 16,29

 50,23  

 110,59  

A2PPF4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP IZ ACCUMULATION USD

USD

 429,53

2.5.

 -0,54

 16,34

 50,22  

 134,17  

A2JQAT

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND R CHF

CHF

 249,64

30.4.

 32,56

 42,15

 50,20  

 92,27  

A1417Q

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H2 HUSD

USD

 22,14

2.5.

 10,09

 13,48

 50,20  

 -