A1H4XY

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY

JPY

 42,256,91

9.10.

 20,41

 24,20

 83,71  

 111,57  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 875,49

10.10.

 131,29

 112,90

 208,13  

 111,54  

A2JQ2H

ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 13,55

9.10.

 22,08

 32,93

 157,54  

 111,51  

941119

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-EURO

EUR

 106,10

9.10.

 3,98

 5,11

 43,88  

 111,50  

61971

ALLIANZ INVEST AKTIEN AUSTRIA PLUS A EUR

EUR

 157,12

10.10.

 40,54

 34,33

 69,27  

 111,46  

A1H6X8

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - INDIA EQUITY FUND CLASS Z USD

USD

 1,170,23

10.10.

 -3,46

 -2,69

 50,36  

 111,45  

61140

ALLIANZ INVEST AKTIEN AUSTRIA PLUS T EUR

EUR

 196,25

10.10.

 40,54

 34,28

 69,25  

 111,45  

A3CXQW

ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR

EUR

 172,37

9.10.

 6,14

 12,93

 51,60  

 111,45  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,160,40

8.10.

 18,96

 25,61

 132,31  

 111,42  

A2PCXC

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR

EUR

 228,41

9.10.

 19,27

 19,43

 60,68  

 111,39  

A2AT0V

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 251,19

10.10.

 6,25

 15,16

 71,87  

 111,37  

A2PZ40

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) PGD USD

USD

 29,93

9.10.

 17,67

 19,29

 104,62  

 111,36  

A2H9PN

H2O MULTIBONDS FCP EUR N

EUR

 225,43

8.10.

 27,66

 15,82

 67,38  

 111,35  

A0DPLQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 14,79

9.10.

 23,66

 16,64

 17,57  

 111,29  

A1JY4P

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR

EUR

 2,284,67

10.10.

 6,19

 13,41

 68,44  

 111,28  

A12FZ3

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 HUSD

USD

 92,28

10.10.

 21,50

 24,33

 58,18  

 111,26  

A2H573

AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR ACC

EUR

 115,22

9.10.

 3,26

 11,15

 62,36  

 111,26  

A0Q5L9

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR A DIS

EUR

 383,10

9.10.

 20,61

 19,29

 82,17  

 111,25  

A1W3T5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C ACCUMULATION USD

USD

 246,36

10.10.

 22,37

 15,72

 80,63  

 111,17  

A110T9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 183,29

10.10.

 22,37

 15,72

 80,65  

 111,17