A2PTUE

POLEN CAPITAL U.S. SMALL COMPANY GROWTH FUND INSTITUTIONAL USD

USD

 16,31

14.11.

 8,37

 21,99

 -31,07  

 -  

A2DLA0

AXA WF-ACT SOC.PROGRESS F CAP EUR

EUR

 141,64

14.11.

 12,75

 21,99

 -17,28  

 13,68  

A140M4

JPMORGAN FUNDS - US HEDGED EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 203,39

14.11.

 19,58

 21,99

 26,94  

 64,85  

A3DZSV

ROBECO SMART ENERGY Z GBP

GBP

 125,00

14.11.

 9,16

 21,99

 -  

 -  

A2DUB3

FIDELITY FD.EUROPEAN GR.FD.I ACC EUR

EUR

 15,48

14.11.

 15,70

 21,99

 15,87  

 34,84  

A2JBD3

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.P USD

USD

 11,43

14.11.

 12,17

 21,99

 2,24  

 8,44  

A00G8

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA)

HUF

 29,451,31

15.11.

 17,66

 21,98

 -36,32  

 -24,08  

A2QDP2

ISHARES MSCI W.SRI U.E.EUR H

EUR

 7,16

14.11.

 14,42

 21,98

 12,04  

 -  

A1JREN

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - SEK

SEK

 2,544,68

15.11.

 15,87

 21,98

 10,53  

 26,29  

A2QGEU

ODDO BHF GREEN PLANET CN-EUR

EUR

 131,98

14.11.

 14,60

 21,98

 0,64  

 -  

A0M89M

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 262,33

15.11.

 10,89

 21,98

 -0,47  

 28,12  

A2PE7N

WELLINGTON GL.STEW.FD.N GBP

GBP

 17,38

14.11.

 14,95

 21,97

 30,05  

 -  

A1115P

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.R EUR H

EUR

 149,11

14.11.

 15,56

 21,97

 9,48  

 -  

A2DW9P

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.USD

USD

 140,62

13.11.

 9,96

 21,97

 -5,45  

 35,72  

933678

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE C ACCUMULATION EUR

EUR

 25,85

15.11.

 15,31

 21,97

 -52,14  

 -37,79  

A2H61E

INVESCO DEV.SM.A. M.-C.EQ.FD.Z ACC EUR H

EUR

 11,77

15.11.

 11,67

 21,97

 -10,97  

 33,45  

DWS2CR

DWS INVEST GL.INF.FCH SEK (P)

SEK

 1,643,11

14.11.

 15,87

 21,97

 9,54  

 24,81  

933675

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE C DISTRIBUTION EUR

EUR

 16,22

15.11.

 15,31

 21,97

 -52,13  

 -37,77  

A1C6K0

NEUBERGER BERMAN EM EQ.F.I EUR H

EUR

 10,55

14.11.

 16,70

 21,97

 -13,81  

 0,57  

A3ECH3

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR

EUR

 1,190,54

15.11.

 17,30

 21,96

 -  

 -