A2JK26

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A1 ACC PLN H

PLN

 471,97

15.11.

 8,94

 13,76

 12,03  

 -  

A3CUD1

UBAM-GL.HIGH Y.SOL.EXT.DURATION AC USD

USD

 111,28

13.11.

 7,92

 16,27

 12,03  

 -  

A12FT7

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

GBP

 395,48

15.11.

 21,85

 38,51

 12,03  

 51,29  

A14YUN

UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H

EUR

 28,76

14.11.

 20,15

 29,50

 12,03  

 79,04  

A0Q9P1

CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE, I - DISTRIBUTION

USD

 581,61

14.11.

 4,64

 5,43

 12,03  

 13,31  

A1W3SW

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F

USD

 2,094,40

13.11.

 4,73

 5,56

 12,02  

 13,37  

A1JEJ6

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 344,72

14.11.

 11,33

 16,60

 12,02  

 46,80  

A1C6UG

WELLINGTON US$ CORE H.Y.BD.FD.S

USD

 22,62

14.11.

 6,66

 12,05

 12,02  

 27,61  

A14RL1

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 139,33

14.11.

 24,00

 30,02

 12,02  

 47,48  

A2AHY0

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND A

USD

 17,69

14.11.

 11,03

 16,11

 12,02  

 -  

A2PX04

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.A ACC EUR

EUR

 12,30

14.11.

 19,19

 20,94

 12,02  

 -  

A0H08G

ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE)

EUR

 80,39

14.11.

 15,45

 31,63

 12,02  

 63,95  

A14RL0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION

USD

 185,82

14.11.

 23,99

 30,02

 12,02  

 47,48  

A0Q9P0

CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE, I - CAPITALISATION

USD

 640,60

14.11.

 4,64

 5,43

 12,02  

 13,24  

A14ZXC

FTGF CLEARBR.US EQ.SUS.LEAD.FD.X GBP

GBP

 344,58

14.11.

 16,26

 23,83

 12,02  

 78,51  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 GBP

GBP

 30,48

15.11.

 30,65

 36,93

 12,02  

 -  

A2P1X2

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X.USD

USD

 11,230,42

14.11.

 4,70

 5,45

 12,02  

 -  

A2N48C

ISHARES MSCI EMU ESG SCR.U.E.EUR D

EUR

 7,01

14.11.

 8,65

 14,89

 12,02  

 42,58  

A1J6N2

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 33,26

14.11.

 14,74

 22,58

 12,02  

 -  

A2PCGB

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.I2 EUR

EUR

 25,45

14.11.

 14,18

 19,60

 12,02  

 15,84