A2DYM6

AXA WF DIGITAL ECONOMY A CAPITALISATION USD

USD

 247,36

30.10.

 12,12

 17,00

 68,49  

 32,76  

A2DYM7

AXA WF DIGITAL ECONOMY A Q DISTRIBUTION USD

USD

 227,06

30.10.

 12,11

 17,00

 68,49  

 32,76  

933583

BARINGS HONG KONG CHINA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 1,154,37

31.10.

 17,54

 17,00

 28,66  

 -19,30  

A0JMW1

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR

EUR

 196,99

30.10.

 14,14

 17,00

 67,64  

 132,00  

A1XEWS

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE AT

USD

 171,46

30.10.

 15,77

 17,00

 36,57  

 27,31  

A3D5DG

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAU USD

USD

 138,63

30.10.

 13,20

 17,00

 -  

 -  

A2DYNG

AXA WF DIGITAL ECONOMY F (H) CAPITALISATION GBP

GBP

 218,59

30.10.

 12,07

 16,99

 66,79  

 29,51  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 155,10

31.10.

 11,38

 16,99

 66,16  

 -  

A40MPZ

JUPITER JAPAN SELECT, CLASS U4 EUR ACC

EUR

 114,64

31.10.

 11,40

 16,99

 -  

 -  

A3D9HR

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - J JPY

JPY

 38,245,33

30.10.

 14,31

 16,99

 -  

 -  

A3CT76

FIDELITY FUNDS - CLIMATE SOLUTIONS FUND A-EURO

EUR

 12,05

30.10.

 15,75

 16,99

 41,63  

 -  

974980

CT (LUX) AMERICAN AU USD

USD

 166,01

30.10.

 16,56

 16,99

 64,32  

 91,47  

A0RKMY

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A ACC EUR

EUR

 13,88

30.10.

 16,63

 16,99

 37,84  

 15,65  

A3CPAS

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-USD

USD

 12,04

30.10.

 20,46

 16,99

 68,28  

 -  

A2PULK

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 234,95

29.10.

 12,27

 16,99

 63,57  

 134,72  

A2QAFY

ALLIANZ CLEAN PLANET - AT - USD

USD

 14,85

31.10.

 23,73

 16,99

 39,34  

 50,04  

A14RF0

FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND KLASSE R2 EUR AUSSCH. ANTEILE

EUR

 3,08

31.10.

 17,81

 16,99

 32,44  

 17,40  

A3CXKZ

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES Z CAD

CAD

 170,86

30.10.

 13,44

 16,99

 55,62  

 -  

A1WZN1

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR ACC

EUR

 291,31

30.10.

 16,92

 16,99

 35,25  

 22,89  

A0MUMS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 24,12

31.10.

 14,22

 16,98

 49,29  

 68,84