A3C6DP

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.S USD

USD

 23,75

14.11.

 15,12

 22,74

 -  

 -  

FF0026

FIDELITY FD.AMERICA FD.SR ACC SGD

SGD

 3,09

14.11.

 15,12

 18,43

 20,18  

 -  

A2PTMV

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.A DIS EUR

EUR

 13,54

15.11.

 15,12

 19,94

 32,53  

 56,34  

A2PF8T

FIDELITY FD.GERMANY FD.I ACC EUR

EUR

 15,00

14.11.

 15,12

 23,05

 9,41  

 28,87  

A3CPWS

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.I H1

USD

 11,70

14.11.

 15,12

 21,81

 16,29  

 -  

A2DRAC

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C EUR DIS

EUR

 8,41

15.11.

 15,11

 22,51

 10,65  

 13,97  

A2PCCC

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT EUR

EUR

 1,916,24

15.11.

 15,11

 24,43

 10,99  

 61,13  

A3D93J

CAPITAL GROUP GL.C.B.F.(LUX)ZL JPY

JPY

 1,889,00

14.11.

 15,11

 14,14

 32,93  

 -  

A2P6H3

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD

SGD

 56,04

14.11.

 15,11

 21,59

 -18,34  

 -  

A2QPB0

GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD

USD

 14,93

14.11.

 15,11

 23,80

 -  

 -  

A3DRJT

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - G EUR

EUR

 3,66

14.11.

 15,11

 11,54

 -  

 -  

A3DJP2

CALVERT SUST.CLIM.ALIG.FD.AH EUR

EUR

 29,33

14.11.

 15,11

 25,23

 -  

 -  

A2QFVP

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER PT2 EUR

EUR

 1,524,94

15.11.

 15,11

 24,75

 11,90  

 -  

FF0395

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND RA-ACC-USD

USD

 11,26

14.11.

 15,11

 24,47

 -  

 -  

DWS1R4

DWS INVEST GL.INF.LDMH (P)

SGD

 7,73

14.11.

 15,11

 21,12

 10,86  

 27,75  

A3DC22

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)C USD

USD

 12,04

14.11.

 15,11

 21,86

 -  

 -  

A2PREP

SKAGEN GLOBAL LUX B EUR

EUR

 164,54

14.11.

 15,10

 22,84

 8,04  

 58,61  

A1W4DN

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC C EUR ACC

EUR

 337,99

14.11.

 15,10

 19,57

 -1,23  

 44,72  

74652

FWU TOP - SPEKULATIV (T)

EUR

 123,31

15.11.

 15,10

 19,28

 3,86  

 39,66  

A2QBMT

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, (USD) MA

USD

 4,24

14.11.

 15,10

 14,71

 -  

 -