A2JR70

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 2EH EUR

EUR

 21,72

14.11.

 21,54

 27,27

 11,89  

 82,50  

A2JN2K

ISHARES MSCI USA SRI U.E.EUR H

EUR

 1,880,09

14.11.

 15,23

 24,53

 11,89  

 80,72  

A2H8EA

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO IS USD

USD

 100,23

14.11.

 5,68

 8,71

 11,89  

 -  

A2N4H9

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I1C-U USD

USD

 134,19

14.11.

 6,00

 4,43

 11,89  

 19,15  

A2PVP0

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND X USD

USD

 180,10

14.11.

 8,31

 15,80

 11,89  

 -  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,294,96

14.11.

 4,65

 5,42

 11,89  

 12,83  

A1J9N2

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 32,47

14.11.

 21,56

 30,72

 11,89  

 68,94  

A2JPED

CM-AM GLOBAL LEADERS IC

EUR

 286,178,60

13.11.

 21,96

 26,23

 11,89  

 -  

A0YHMR

INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 745,51

14.11.

 20,96

 30,04

 11,89  

 87,49  

A2PDSY

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT H USD

USD

 1,233,66

15.11.

 4,11

 5,85

 11,89  

 18,86  

A2ACZ4

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S GBP(AID)H

GBP

 105,52

13.11.

 8,40

 13,80

 11,88  

 -  

A0NADD

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, N - THESAURIERUNG

EUR

 316,28

15.11.

 9,02

 20,25

 11,88  

 47,68  

A1J2UV

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B2 CHF

CHF

 130,61

31.10.

 7,10

 7,76

 11,88  

 15,90  

A1W3UA

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY E ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 181,30

15.11.

 7,09

 15,64

 11,88  

 34,28  

A1J7R3

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 EUR AUSSCH. ANTEILE

EUR

 5,02

15.11.

 15,41

 17,82

 11,88  

 38,67  

A2N48B

ISHARES MSCI EMU ESG SCR.U.E.EUR A

EUR

 8,14

14.11.

 8,61

 14,85

 11,88  

 42,35  

A12D4G

GS GL.STRATEGIC MACRO BD.PF.I GBP H

GBP

 117,65

14.11.

 4,56

 6,13

 11,88  

 12,40  

A1H4Z5

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 105,04

14.11.

 4,60

 5,32

 11,88  

 13,06  

A2DTXZ

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQ.FD.R

EUR

 16,77

14.11.

 13,93

 22,50

 11,87  

 -  

A2JRUH

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.LI EUR ACC

EUR

 13,83

15.11.

 15,69

 23,20

 11,87  

 15,78