A08S4

S5 (VT)

EUR

 124,51

15.11.

 15,04

 22,13

 0,58  

 6,79  

A2PR3A

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE SUSTAINABLE GROWTH FUND A EUR ACC

EUR

 15,27

15.11.

 15,04

 25,42

 -24,92  

 44,84  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 120,86

14.11.

 15,04

 23,04

 -  

 -  

A2PC4M

AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - P2 USD

USD

 75,50

14.11.

 15,04

 23,57

 13,57  

 41,92  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,50

15.11.

 15,04

 20,57

 -13,35  

 -  

82009

KLASSIK INVEST ESG AKTIEN (R) (T)

EUR

 151,17

15.11.

 15,04

 23,47

 2,54  

 22,62  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 242,71

15.11.

 15,04

 17,03

 24,72  

 42,81  

HGIF86

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ACOAUD

AUD

 17,18

14.11.

 15,04

 21,63

 13,01  

 -  

A2DLAS

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQ.FD.I

CHF

 14,92

14.11.

 15,03

 18,79

 -0,20  

 -  

A2PXHB

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A DIS USD

USD

 4,35

14.11.

 15,03

 19,22

 -24,59  

 -  

A0PG3E

GS ROMANIA EQ.X

RON

 2,517,91

14.11.

 15,03

 20,54

 34,56  

 -  

A2ADZM

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A ACC USD

USD

 8,93

14.11.

 15,03

 19,22

 -24,27  

 -29,71  

A0JMW0

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR

EUR

 185,42

14.11.

 15,03

 16,65

 35,30  

 83,86  

A2JBQ4

TEMP.EUROLAND FD.C-H1 USD H

USD

 13,01

14.11.

 15,03

 18,49

 -  

 -  

A2JKEW

WELLINGTON FOC.EUROP.EQ.FD.S EUR

EUR

 16,51

14.11.

 15,03

 22,76

 23,39  

 55,73  

A14YLV

FIDELITY FD.GERMANY FD.Y DIS EUR

EUR

 16,00

14.11.

 15,03

 22,87

 8,85  

 27,88  

A12EMT

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND EURO B

EUR

 1,97

15.11.

 15,03

 16,56

 -12,79  

 37,52  

A2PPF5

SCHRODER ISF US SMALLER COM.I.IZ ACC USD

USD

 297,49

15.11.

 15,03

 28,84

 6,60  

 51,40  

LYX0ZG

AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC

USD

 15,34

14.11.

 15,03

 27,87

 -13,06  

 -  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A

EUR

 184,73

14.11.

 15,02

 20,98

 -13,41  

 42,86