A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D2 USD

USD

 26,18

16.1.

 0,81

 15,64

 41,74  

 21,09  

A2DLUA

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY, C-H - CAPITALISATION

EUR

 268,25

15.1.

 1,01

 37,61

 41,74  

 27,09  

A3EATA

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 127,25

15.1.

 7,18

 23,71

 41,74  

 12,28  

A14U7W

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY EURO ZONE (EUR) I - CAP

EUR

 202,41

15.1.

 4,41

 17,00

 41,73  

 66,58  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

USD

 9,82

16.1.

 0,82

 15,56

 41,73  

 21,11  

A2JDPF

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 280,52

15.1.

 2,74

 -0,42

 41,73  

 42,74  

A119ZD

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT HIGH YIELD

EUR

 179,37

15.1.

 0,22

 5,82

 41,73  

 39,19  

LAZ127

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD

USD

 325,28

15.1.

 1,60

 9,10

 41,73  

 39,33  

975023

UNIEUROPA-NET-

EUR

 114,46

15.1.

 4,73

 18,84

 41,72  

 46,39  

A3CVMQ

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) A7 USD

USD

 17,36

15.1.

 2,18

 22,25

 41,71  

 -  

A2N4RM

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION GBP KAH

GBP

 167,13

15.1.

 2,55

 8,90

 41,71  

 31,98  

A2JBEL

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 429,95

15.1.

 2,74

 -0,42

 41,71  

 42,72  

A3CWC9

ROBECO GLOBAL ENGAGEMENT EQUITIES YH CHF

CHF

 117,29

15.1.

 2,04

 9,60

 41,71  

 -  

577679

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 201,20

15.1.

 3,89

 20,29

 41,70  

 60,58  

A0RAEJ

AXA WF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR

EUR

 485,33

15.1.

 3,26

 20,58

 41,70  

 63,06  

A1T8UH

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 282,24

15.1.

 6,08

 39,07

 41,70  

 3,76  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 16,205,36

15.1.

 7,14

 26,03

 41,70  

 56,49  

A0RM1U

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 446,55

15.1.

 2,74

 -0,42

 41,69  

 42,70  

DWS27H

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC10

USD

 16,096,17

15.1.

 1,28

 18,26

 41,69  

 34,01  

A2QQ13

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI INC

EUR

 14,56

16.1.

 4,42

 6,94

 41,69  

 -