A2DMUS

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 130,04

14.11.

 5,44

 10,51

 11,87  

 51,68  

FF0191

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.I ACC USD

USD

 11,12

14.11.

 4,71

 6,31

 11,87  

 -  

A1H4Z4

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 122,35

14.11.

 4,60

 5,33

 11,87  

 13,05  

LAZ230

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.A ACC USD

USD

 13,69

14.11.

 5,11

 13,57

 11,87  

 -  

A14RKX

F.INDIA FD.A-H1 EUR

EUR

 17,63

14.11.

 11,94

 21,84

 11,87  

 68,23  

798247

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUND A ACCUMULATING

USD

 20,328,38

14.11.

 4,76

 5,46

 11,86  

 12,80  

A1J2UX

LGT(LUX) I CAT BOND FUND C CHF

CHF

 130,52

31.10.

 7,07

 7,73

 11,86  

 15,85  

HS0326

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS BCHGBP

GBP

 11,04

14.11.

 5,29

 5,81

 11,86  

 10,23  

A12BRH

T3 GLOBAL ALLOCATION A (A)

EUR

 146,15

15.11.

 10,31

 14,30

 11,86  

 21,21  

A1J3SN

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.BI USD

USD

 40,72

15.11.

 5,63

 11,85

 11,86  

 -  

A2JDJ0

BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.X

EUR

 257,493,80

14.11.

 8,92

 15,80

 11,86  

 -  

A3DD5D

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS D, CAP

USD

 11,72

15.11.

 8,38

 13,49

 11,86  

 -  

A0LECS

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 281,41

15.11.

 11,89

 17,12

 11,86  

 32,09  

A0LBUZ

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 282,56

15.11.

 11,89

 17,12

 11,86  

 32,09  

A2DKQC

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.I

EUR

 0,84

14.11.

 6,40

 9,94

 11,85  

 13,47  

694229

PICTET - EUROPE INDEX - P EUR

EUR

 286,49

13.11.

 6,94

 14,74

 11,85  

 38,07  

A0LCT4

PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR

EUR

 181,20

13.11.

 6,95

 14,75

 11,85  

 38,07  

A1T8XV

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 363,05

14.11.

 15,42

 21,50

 11,85  

 29,41  

A2APU0

CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZGH GBP

GBP

 15,69

14.11.

 8,45

 15,46

 11,85  

 -  

551639

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION CLASS

USD

 14,560,52

14.11.

 4,60

 5,34

 11,85  

 12,65