A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 101,85

21.8.

 7,92

 13,48

 31,73  

 23,43  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 186,38

22.8.

 -1,92

 6,38

 31,73  

 84,75  

A1XFS6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 185,66

21.8.

 9,61

 11,07

 31,73  

 38,80  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA)

EUR

 191,64

22.8.

 -1,92

 6,38

 31,73  

 84,75  

A2DW9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 130,82

21.8.

 11,37

 9,48

 31,73  

 36,48  

A1T8SV

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 39,57

21.8.

 14,90

 9,77

 31,73  

 11,35  

A1XFS7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 75,17

21.8.

 9,61

 11,06

 31,73  

 38,79  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 117,67

22.8.

 31,42

 67,76

 31,73  

 -18,40  

DWS1WX

DWS INVEST TOP DIVIDEND USD LDM

USD

 89,05

22.8.

 19,59

 12,93

 31,72  

 43,91  

263229

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY IC

USD

 200,04

22.8.

 31,21

 41,98

 31,72  

 -1,20  

A1J1H7

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 43,10

22.8.

 6,03

 8,56

 31,72  

 -  

A3EDWS

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 87,22

22.8.

 14,72

 10,34

 31,72  

 3,87  

A1T8SU

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 85,79

21.8.

 14,91

 9,78

 31,72  

 11,34  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 134,05

21.8.

 7,92

 13,47

 31,72  

 28,76  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,361,10

21.8.

 4,33

 7,57

 31,72  

 -  

A1192D

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION -GROSS INCOME - EUR

EUR

 12,02

22.8.

 12,97

 9,47

 31,72  

 61,95  

A1T59Y

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL GBP

GBP

 28,24

21.8.

 1,95

 8,70

 31,72  

 -  

A0PG7Q

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD

USD

 64,33

22.8.

 7,38

 -3,91

 31,72  

 16,41  

DWS0ZH

DWS INVEST TOP DIVIDEND LC

USD

 246,94

22.8.

 19,58

 12,94

 31,72  

 43,90  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 86,52

21.8.

 -0,02

 0,90

 31,71  

 105,06