789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 27,91

21.8.

 7,68

 8,90

 26,69  

 37,42  

A1T6SY

VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF

EUR

 37,77

22.8.

 -1,36

 0,33

 -1,76  

 37,41  

70313

TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T)

EUR

 231,49

22.8.

 -0,51

 7,42

 12,80  

 37,41  

A1H7R1

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH A ACC - USD

USD

 42,70

21.8.

 3,92

 9,46

 38,04  

 37,41  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 21,214,00

22.8.

 0,37

 2,12

 24,83  

 37,41  

A0YA5T

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

EUR

 221,44

21.8.

 11,93

 8,87

 31,35  

 37,40  

A2AC3W

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - USD

USD

 167,81

21.8.

 0,93

 2,07

 18,52  

 37,39  

A14P27

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CL) (GBP)

GBP

 168,14

21.8.

 10,75

 16,44

 41,19  

 37,38  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 99,65

22.8.

 10,50

 10,80

 32,94  

 37,37  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,00

22.8.

 6,32

 9,21

 27,28  

 37,37  

A2PV0F

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC USD

USD

 148,19

21.8.

 4,60

 7,58

 19,85  

 37,36  

A2JELF

SEILERN EUROPA GBP H C

GBP

 192,41

21.8.

 0,42

 -0,96

 30,36  

 37,35  

A2DTC6

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 - HKD

HKD

 12,35

22.8.

 6,34

 9,23

 27,29  

 37,35  

A0MMD5

DNCA INVEST - EVOLUTIF A

EUR

 218,17

21.8.

 3,48

 8,54

 32,08  

 37,34  

A0NCNV

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY EUR E

EUR

 375,67

21.8.

 -3,97

 4,65

 3,27  

 37,34  

A0MJUS

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (GBP)

GBP

 39,77

22.8.

 -3,07

 -0,57

 10,17  

 37,33  

A1CU86

FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 8,61

22.8.

 78,26

 63,38

 107,97  

 37,32  

A2AJWM

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD AD

USD

 341,46

21.8.

 2,11

 3,60

 52,69  

 37,31  

A2ATWB

LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND C ACC EUR

EUR

 165,44

22.8.

 -12,42

 -5,02

 -4,35  

 37,31  

A3CUJX

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, R - CAPITALISATION

EUR

 145,69

22.8.

 3,85

 8,17

 18,86  

 37,30