A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 20,615,00

15.11.

 7,55

 8,87

 11,57  

 33,31  

A255N

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,414,37

15.11.

 16,07

 20,13

 8,79  

 33,30  

A2N652

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI S

EUR

 142,95

15.11.

 4,93

 9,45

 9,53  

 33,30  

A3CXLY

ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 147,21

14.11.

 16,76

 22,20

 12,17  

 33,29  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,72

15.11.

 7,93

 13,86

 -3,25  

 33,28  

A2JDU5

NORDEA 1 ASIA EX JAPAN EQUITY F.BI EUR

EUR

 36,56

15.11.

 17,56

 19,20

 -1,38  

 33,28  

A1T6EG

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) Z GBP

GBP

 37,49

14.11.

 2,97

 8,95

 12,52  

 33,27  

DWS199

DWS INVEST GL.INF.USD LCH(P)

USD

 165,27

14.11.

 17,05

 23,34

 14,68  

 33,27  

A2AL3Y

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 179,97

14.11.

 10,93

 16,52

 10,63  

 33,27  

A2DHWB

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 145,90

14.11.

 10,93

 16,53

 10,63  

 33,26  

A2PQ2K

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H

CHF

 136,70

13.11.

 9,76

 16,04

 5,49  

 33,26  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR

EUR

 134,26

14.11.

 6,91

 5,69

 19,81  

 33,26  

A2JN95

LAZARD RATHMORE ALTERNAT.F.EA DIS EUR H

EUR

 134,47

14.11.

 7,52

 8,89

 4,34  

 33,26  

603008

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD

USD

 41,87

14.11.

 10,97

 26,27

 -3,32  

 33,26  

A2PEK9

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FD.K

EUR

 1,48

14.11.

 24,59

 33,65

 -29,54  

 33,25  

A14SEV

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND S ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 12,48

15.11.

 12,36

 18,17

 13,64  

 33,24  

A117BZ

J.HENDERSON US VENTURE F.H2 H

EUR

 14,71

14.11.

 15,19

 30,29

 -11,70  

 33,24  

A0QYYK

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MENA FUND KLASSE N (ACC) EUR-H1

EUR

 4,81

14.11.

 1,69

 7,85

 0,84  

 33,24  

A0M98N

CATELLA EUROPEAN RESIDENTIAL

EUR

 15,12

15.11.

 1,18

 1,05

 13,64  

 33,24  

A0MZMQ

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND Y-ACC-EURO

EUR

 22,41

14.11.

 15,22

 21,07

 15,52  

 33,23