A0LB65

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND A2 USD

USD

 21,77

15.11.

 16,23

 21,82

 16,48  

 50,03  

A2N9UK

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 196,79

14.11.

 16,33

 21,82

 -  

 -  

A2PDG0

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT E2 EUR H

EUR

 9,18

14.11.

 18,87

 21,82

 16,78  

 59,01  

A2PCKR

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 CZK H

CZK

 1,246,15

14.11.

 16,62

 21,82

 13,12  

 -  

A2QCJB

BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TI

EUR

 163,38

14.11.

 11,54

 21,82

 11,27  

 -  

A3DJ0G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I1

GBP

 12,73

15.11.

 12,85

 21,82

 -  

 -  

A2JAP8

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE Z EUR

EUR

 1,776,84

14.11.

 19,02

 21,82

 19,71  

 -  

A2PV2C

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR P ACCUMULATION

EUR

 149,53

14.11.

 15,83

 21,82

 16,38  

 44,32  

A3CQHV

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 167,68

14.11.

 16,40

 21,82

 -  

 -  

A143X6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CL.NZ AM.CTB IHU

USD

 2,639,33

14.11.

 18,84

 21,81

 50,54  

 95,90  

A2P6RM

AZ ALLOCATION - TREND A-AZ FUND (YEN NON HEDGED - ACC)

JPY

 930,81

14.11.

 21,01

 21,81

 46,21  

 -  

A0X9G6

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 199,43

14.11.

 14,09

 21,81

 3,37  

 17,86  

A2PXVH

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUST.EQ.UE

USD

 17,38

14.11.

 14,30

 21,81

 -0,91  

 -  

A2N83G

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 115,60

14.11.

 14,09

 21,81

 3,37  

 17,86  

A2QD39

ROBECO SUSTAINABLE WATER F CHF

CHF

 165,49

14.11.

 14,43

 21,81

 -4,68  

 45,52  

A2QNT1

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE I1

EUR

 134,66

14.11.

 15,50

 21,81

 -10,64  

 -  

A0PDE

DYNAMIK INVEST T

EUR

 15,193,41

15.11.

 16,50

 21,81

 10,19  

 14,10  

A3CPWS

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.I H1

USD

 11,70

14.11.

 15,12

 21,81

 16,29  

 -  

A2DHN4

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE I

EUR

 183,50

14.11.

 15,50

 21,81

 -10,64  

 -  

A3D44N

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 GBP

GBP

 1,321,34

14.11.

 16,33

 21,80

 -  

 -