A2AG3D

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - E - USD

USD

 12,31

14.11.

 -22,20

 -13,60

 11,83  

 -9,73  

A143D0

INVESCO PAN EUROP.HIGH INC.C ACC USD H

USD

 15,88

15.11.

 6,79

 11,67

 11,83  

 25,53  

A2PCS4

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.A2 EUR

EUR

 89,81

14.11.

 10,97

 15,07

 11,83  

 26,17  

A2JM08

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,399,41

14.11.

 7,32

 9,26

 11,83  

 30,40  

A0MWXP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C ACCUMULATION USD

USD

 16,32

15.11.

 3,47

 9,45

 11,83  

 27,71  

A2JCKP

MFS MERIDIAN-PRUDENT CAPITAL FD.W1 EUR

EUR

 15,79

14.11.

 8,90

 12,54

 11,83  

 25,82  

A2H8FW

SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.CX DIS USD

USD

 4,48

15.11.

 3,47

 9,46

 11,82  

 27,74  

691333

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 55,90

14.11.

 17,04

 28,74

 11,82  

 50,67  

A2P52F

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UD USD

USD

 125,53

6.11.

 7,13

 6,99

 11,82  

 -  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 152,68

14.11.

 13,67

 19,75

 11,82  

 31,20  

A2DR5N

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UC USD

USD

 130,47

6.11.

 7,13

 6,99

 11,82  

 -  

DWS22F

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC RC

EUR

 150,37

14.11.

 16,34

 22,26

 11,82  

 -  

A119Q3

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND KLASSE W (ACC) EUR

EUR

 16,94

14.11.

 15,32

 15,71

 11,82  

 21,61  

A2PH8N

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)A7 USD

USD

 26,69

14.11.

 12,33

 19,10

 11,81  

 44,66  

A2P627

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I GBP

GBP

 365,10

14.11.

 4,25

 11,75

 11,81  

 -  

A2PQ69

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INSTITUTIONAL B USD ACCUMULATING

USD

 115,52

14.11.

 4,69

 5,69

 11,81  

 -  

A1JBH1

PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX P

EUR

 517,14

13.11.

 12,72

 22,84

 11,81  

 27,07  

A3C31J

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - J CAPITALISATION

USD

 115,17

14.11.

 14,44

 24,16

 11,80  

 -  

FF0150

FIDELITY FD.US DOLLAR C.FD.W ACC USD

USD

 11,51

14.11.

 4,74

 5,43

 11,80  

 -  

A0YEZF

FTGF ROYCE US SMALLER COMP.FD.E EUR

EUR

 187,16

14.11.

 11,96

 23,69

 11,80  

 54,36