A4045H

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I EUR

EUR

 127,41

16.1.

 4,96

 21,18

 -  

 -  

A0DNE8

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 12,97

15.1.

 3,56

 21,17

 45,64  

 68,42  

A2JDJ0

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 318,173,70

15.1.

 3,64

 21,17

 45,72  

 69,24  

A0RMVB

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES J

CHF

 252,78

15.1.

 6,13

 21,16

 35,24  

 38,85  

A3DSE3

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES S USD

USD

 184,55

15.1.

 2,28

 21,16

 67,33  

 -  

A2PLBG

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION, C - CAPITALISATION

USD

 184,21

15.1.

 2,49

 21,16

 17,34  

 1,24  

A3D4UT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (GBP)

GBP

 15,03

16.1.

 4,67

 21,16

 55,33  

 -  

A40U4V

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND IH

NOK

 12,37

16.1.

 4,30

 21,16

 -  

 -  

593394

ISHARES STOXX EUROPE 600 TOP 20 UCITS ETF (DE)

EUR

 51,49

15.1.

 5,15

 21,16

 43,37  

 84,37  

A0MR04

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP EUR

EUR

 1,500,63

15.1.

 7,45

 21,16

 47,46  

 19,85  

A40YVH

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR

EUR

 119,22

16.1.

 7,11

 21,15

 -  

 -  

A14R5W

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 76,29

15.1.

 2,90

 21,15

 17,53  

 13,90  

A3C3GZ

CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

EUR

 127,21

15.1.

 7,43

 21,15

 33,06  

 -  

A1JBH4

PICTET - JAPAN INDEX - P EUR

EUR

 245,72

15.1.

 7,73

 21,15

 54,91  

 46,09  

A1JU85

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 617,52

14.1.

 -0,97

 21,15

 85,24  

 40,96  

WK023G

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY DH EUR

EUR

 111,36

15.1.

 1,05

 21,15

 -  

 -  

A2QF11

COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS

GBP

 10,02

15.1.

 6,82

 21,15

 24,21  

 -  

A2JFBX

BDL REMPART I

EUR

 183,89

14.1.

 1,51

 21,15

 23,28  

 63,62  

A407JG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY X ACCUMULATION GBP

GBP

 122,48

16.1.

 5,89

 21,15

 -  

 -  

A2AL1V

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 19,16

15.1.

 3,63

 21,15

 45,64  

 68,92