A1JDBM

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 171,85

30.10.

 19,29

 16,51

 95,62  

 127,04  

A2QK4X

IMPAX ASIAN ENVIRONMENTAL MARKETS (IRELAND) FUND EURO X DISTRIBUTION

EUR

 1,68

30.10.

 13,68

 16,51

 -  

 -  

A0Q8NS

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI M ACCUMULATION USD

USD

 67,13

30.10.

 20,05

 16,50

 43,93  

 -  

A0HNP4

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 57,39

30.10.

 13,91

 16,50

 76,80  

 111,38  

A2PM51

L&G HEALTHCARE TECHNOLOGY & INNOVATION UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 13,78

30.10.

 15,39

 16,50

 17,39  

 -3,96  

A0JJ1E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA I ACCUMULATION EUR

EUR

 582,49

30.10.

 9,79

 16,50

 61,46  

 113,58  

A40PJS

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 5,92

30.10.

 15,18

 16,50

 -  

 -  

A1J68K

PICTET - BIOTECH - HP CHF

CHF

 799,90

30.10.

 29,35

 16,50

 33,83  

 8,90  

A2DT6K

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE NTH EUR

EUR

 139,38

29.10.

 15,64

 16,50

 34,34  

 23,84  

A1W4T6

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND Y-EURO

EUR

 38,91

30.10.

 10,85

 16,50

 51,03  

 85,87  

A2DGL7

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 28,46

30.10.

 19,28

 16,50

 95,74  

 127,13  

A1J614

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (DIST) - EUR

EUR

 160,53

30.10.

 23,27

 16,49

 19,44  

 145,59  

A400RQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, VP - CAPITALISATION

USD

 1,395,27

30.10.

 17,14

 16,49

 -  

 -  

A2PDNU

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (DIST)

USD

 11,89

30.10.

 14,70

 16,49

 76,83  

 106,00  

A2PCB3

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (ACC)

USD

 12,27

30.10.

 14,70

 16,49

 76,81  

 105,88  

A2AKY1

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 15,80

30.10.

 14,80

 16,49

 58,59  

 63,84  

A2QQDM

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (AUD)

AUD

 12,10

30.10.

 13,62

 16,49

 36,17  

 -  

666263

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 51,37

30.10.

 16,80

 16,49

 106,72  

 67,77  

A0DPLP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 25,51

30.10.

 23,24

 16,48

 19,43  

 145,52  

A3D203

WELLINGTON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD N Q2 DISU

USD

 13,55

30.10.

 18,81

 16,48

 46,19  

 -