988066

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 161,13

14.1.

 3,37

 16,59

 31,49  

 35,86  

DWSK57

DWS CONCEPT KALDEMORGEN USD TFCH

USD

 161,06

15.1.

 1,91

 9,45

 24,11  

 35,86  

A2ACLE

THE PARTNERS FUND SICAV I EUR

EUR

 1,903,44

28.11.

 1,54

 -

 13,52  

 35,86  

A2N9JK

THE PARTNERS FUND SICAV I-N EUR

EUR

 1,617,21

28.11.

 1,54

 -

 13,52  

 35,84  

973269

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD

USD

 95,85

15.1.

 3,06

 23,26

 48,33  

 35,84  

A0J21Y

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-USD

USD

 29,49

15.1.

 3,04

 23,23

 48,34  

 35,84  

A1H6RK

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 26,99

15.1.

 3,57

 11,07

 22,91  

 35,83  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,411,40

15.1.

 2,15

 9,21

 31,76  

 35,83  

A1J1R3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I USD

USD

 2,297,16

15.1.

 1,43

 13,39

 28,74  

 35,83  

A2JLE2

INVESCO ASIAN EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 25,81

16.1.

 5,91

 24,01

 32,44  

 35,82  

A0RP02

LAZARD SMALL CAPS EURO I

EUR

 1,091,91

15.1.

 3,52

 23,69

 24,51  

 35,82  

A2AQ4N

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z EUR

EUR

 20,10

15.1.

 5,46

 18,30

 43,67  

 35,81  

A2H62H

DJE - CONCEPT - XP (EUR)

EUR

 131,73

16.1.

 4,18

 21,76

 32,20  

 35,81  

A2DUZJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR ACC

EUR

 144,12

9.1.

 0,10

 7,01

 39,31  

 35,81  

A0MKFU

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE AT

EUR

 181,95

15.1.

 6,92

 14,77

 39,64  

 35,80  

A1H8DJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND S

USD

 51,10

16.1.

 2,71

 19,03

 70,96  

 35,80  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X2 USD

USD

 100,27

16.1.

 0,73

 14,39

 23,76  

 35,79  

A1W4KU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 24,55

16.1.

 4,74

 5,82

 27,40  

 35,79  

A0MUGX

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR DISTRIBUTING

EUR

 304,34

15.1.

 2,01

 -5,23

 51,49  

 35,78  

A2PWGY

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H1

EUR

 19,05

15.1.

 1,17

 11,01

 23,46  

 35,78