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WK02AI | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS I EUR ACCUMULATION | EUR | 10,46 | 26.2. |   | 4,08 | 4,39 | - | - |  | A41N6Y | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS P SEK ACCUMULATION | SEK | 1,125,67 | 26.2. |  | 2,75 | - | - | - | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. | | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,75 | 26.2. | | -0,86 | 1,01 | 18,81 | -29,91 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,85 | 26.2. | | -0,84 | 1,15 | 19,17 | -29,45 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. | | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 328,57 | 26.2. | | 1,14 | 4,20 | 53,37 | 55,41 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. | | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,88 | 26.2. | | -0,27 | 6,17 | 22,14 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,54 | 26.2. | | 1,31 | - | - | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,289,73 | 26.2. | | 2,03 | -0,88 | 19,31 | -5,48 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 130,27 | 26.2. | | 2,00 | -1,02 | 19,42 | -5,05 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,768,00 | 26.2. | | 2,85 | -1,99 | 28,72 | 17,05 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 286,94 | 26.2. | | 2,76 | -2,59 | 26,42 | 13,32 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,077,09 | 26.2. | | 3,31 | 8,24 | 44,00 | 24,47 | |
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