A1H57X

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-USD (T)

USD

 177,21

31.10.

 3,29

 6,81

 21,40  

 32,34  

A2N6C5

WELLINGTON FINTECH FUND EN

USD

 14,22

14.11.

 18,42

 36,25

 -11,86  

 32,33  

A140H6

INVESCO EURO EQUITY FUND A ACC EUR

EUR

 172,31

14.11.

 0,55

 7,84

 12,50  

 32,33  

A2JPDQ

THEAM QUANT DISPERSION US S USD A

USD

 140,06

13.11.

 11,06

 9,36

 30,96  

 32,33  

A0M6H9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN B ACCUMULATION USD

USD

 337,90

14.11.

 9,46

 18,00

 -7,33  

 32,33  

A07HF

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (VT)

EUR

 125,72

15.11.

 22,45

 29,81

 1,08  

 32,32  

A2JR38

BNY MELLON MOBILITY INNOVAT.H EUR H

EUR

 1,21

13.11.

 3,45

 16,87

 -28,94  

 32,32  

633594

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - A

USD

 63,47

14.11.

 4,72

 11,31

 -1,00  

 32,31  

A0MKHK

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY I EUR

EUR

 239,99

13.11.

 9,28

 17,46

 -0,07  

 32,31  

A3CQEJ

AB SICAV I CONC.GLOBAL EQUITY PF.C USD

USD

 25,60

14.11.

 10,73

 18,03

 -11,17  

 32,30  

A2PCTS

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.M2 EUR

EUR

 1,133,37

14.11.

 11,89

 16,14

 15,08  

 32,30  

A1CVAS

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR

EUR

 201,28

13.11.

 7,74

 12,56

 9,20  

 32,29  

A2JA14

VONTOBEL 3-ALPHA DIVERS.EQ.EU.G EUR

EUR

 137,21

13.11.

 7,16

 14,95

 8,31  

 32,29  

A07HE

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (T)

EUR

 122,14

15.11.

 22,43

 29,78

 1,05  

 32,29  

A141Z5

INVESCO EURO EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 13,90

14.11.

 0,51

 7,86

 12,47  

 32,28  

A2JL9L

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - EMERGING MARKET STARS FUND GBP CLASS I ACC

GBP

 10,33

14.11.

 8,28

 15,42

 -14,13  

 32,27  

A0H08E

ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE)

EUR

 119,48

14.11.

 -4,92

 2,53

 -4,38  

 32,26  

A1403C

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.EUR ACC

EUR

 24,26

14.11.

 2,86

 8,84

 9,57  

 32,25  

A1QDV

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VM(T)

EUR

 13,98

14.11.

 4,27

 12,99

 12,10  

 32,25  

A2N7YP

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.I ACC USD

USD

 15,42

14.11.

 8,13

 19,44

 -7,39  

 32,25