A2AP9P

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED K ACCUMULATION USD

USD

 150,78

15.1.

 -2,98

 1,03

 27,27  

 35,24  

A2PN6M

RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND - B - USD (ACC)

USD

 192,90

15.1.

 4,71

 45,45

 63,99  

 35,23  

A1JMA8

GAM SWISS RE CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 17,96

9.1.

 0,20

 6,61

 37,49  

 35,23  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 21,289,41

15.1.

 0,57

 10,42

 31,05  

 35,21  

ETFL54

DEKA MSCI GERMANY CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF

EUR

 16,29

15.1.

 1,68

 12,02

 45,37  

 35,20  

570326

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND F EURO

EUR

 2,731,03

15.1.

 8,19

 22,39

 48,52  

 35,19  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 31,58

16.1.

 2,33

 18,06

 115,86  

 35,19  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 82,80

16.1.

 0,89

 17,65

 49,94  

 35,18  

A1JHNU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 6,49

16.1.

 1,55

 23,19

 26,37  

 35,18  

A2PLHC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - I ACCUMULATION USD

USD

 1,41

15.1.

 0,21

 8,04

 31,80  

 35,18  

A0RP3K

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 17,15

16.1.

 4,57

 26,46

 22,30  

 35,17  

PIC033

PICTET TR - ATLAS - HJ USD

USD

 177,90

15.1.

 1,66

 10,88

 30,22  

 35,17  

A2DPB6

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD W (ACC.)

USD

 1,61

15.1.

 0,37

 7,69

 30,96  

 35,17  

A0RKQJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 349,63

14.1.

 3,35

 17,26

 29,87  

 35,16  

A12DP4

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HGBP

GBP

 16,07

16.1.

 1,20

 11,60

 27,44  

 35,16  

60068

3 BANKEN DIVIDEND CHAMPIONS

EUR

 12,16

16.1.

 3,77

 1,16

 16,83  

 35,15  

A1JTY7

CT (LUX) EUROPEAN SELECT AE EUR

EUR

 38,11

15.1.

 4,80

 7,66

 28,28  

 35,15  

A2DVG4

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 163,32

15.1.

 6,98

 15,50

 44,32  

 35,15  

77985

KATHREIN MANDATUM 70 (R) (T)

EUR

 221,66

16.1.

 2,29

 5,95

 31,56  

 35,15  

IVO002

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT USD-I (CAP) HDG

USD

 150,93

15.1.

 0,77

 9,27

 31,74  

 35,15