A3C154

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C USD DIST

USD

 10,50

30.10.

 18,33

 16,26

 55,50  

 -  

A406N8

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C USD ACC

USD

 18,43

30.10.

 18,33

 16,26

 65,30  

 52,66  

A2ADB7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION

EUR

 248,687,00

29.10.

 9,82

 16,26

 52,05  

 -  

A2PG67

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 143,322,30

29.10.

 9,82

 16,26

 52,05  

 59,11  

LYX0WH

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR HEDGED DIST

EUR

 149,83

30.10.

 17,26

 16,26

 51,05  

 86,89  

A2QLKG

PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR

EUR

 100,91

29.10.

 21,37

 16,26

 37,35  

 -  

A40EWT

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF, KLASSE HEUR ACC

EUR

 235,32

30.10.

 16,06

 16,26

 -  

 -  

A3EXGL

OFI INVEST ACTIONS JAPON A

EUR

 161,20

29.10.

 9,11

 16,26

 -  

 -  

A3EWWX

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P USD

USD

 13,66

30.10.

 16,06

 16,26

 -  

 -  

A3CXHP

ROBECO QI GLOBAL MOMENTUM EQUITIES D EUR

EUR

 291,08

30.10.

 9,56

 16,26

 50,12  

 -  

A2P2YX

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,70

30.10.

 18,02

 16,25

 34,72  

 -  

A3CRZY

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD

USD

 48,35

30.10.

 13,92

 16,25

 80,10  

 -  

A2JKTM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - B ACCUMULATION USD

USD

 2,06

30.10.

 12,59

 16,25

 60,83  

 64,08  

257160

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE IC

EUR

 79,92

30.10.

 19,35

 16,25

 52,99  

 95,16  

A2QCRV

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC SEK

SEK

 1,987,33

30.10.

 14,70

 16,25

 56,11  

 108,75  

A2PG61

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

USD

 113,384,00

29.10.

 25,21

 16,25

 46,71  

 35,11  

A1C5E9

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 141,59

30.10.

 14,99

 16,25

 70,47  

 98,36  

A2PHRV

LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. NAV HDG, X1, (USD), MA

USD

 23,72

29.10.

 18,21

 16,25

 -  

 -  

A1H410

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - M EUR

EUR

 285,57

30.10.

 18,54

 16,25

 40,95  

 49,53  

988255

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL A

EUR

 156,42

29.10.

 9,33

 16,25

 80,31  

 98,72