A2PCR7

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - Q-D USD QTI

USD

 64,12

14.11.

 13,97

 21,83

 22,71  

 43,46  

A3DQV1

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUST.EQ.UE

USD

 16,52

14.11.

 14,32

 21,83

 -  

 -  

A142Z9

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.G A1 GBP H

GBP

 14,81

14.11.

 16,48

 21,83

 7,40  

 26,11  

A2P5A6

SATURNA AL-KAWTHAR GLOBAL FOCUSED EQUITY UCITS ETF

USD

 9,25

14.11.

 13,81

 21,83

 7,11  

 -  

A2JGZK

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B CLASS SHARES

EUR

 18,61

14.11.

 17,21

 21,83

 19,20  

 77,38  

A1XEUE

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC

EUR

 47,11

14.11.

 16,21

 21,83

 14,12  

 55,07  

A2JKVP

EDR FD.EQ.OPP.CR EUR

EUR

 134,97

13.11.

 13,68

 21,83

 18,02  

 26,27  

A2DWRB

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND Z USD

USD

 13,174,49

13.11.

 14,43

 21,82

 -0,11  

 21,49  

A3D4UT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2

GBP

 12,12

14.11.

 15,55

 21,82

 -  

 -  

A2N9UK

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 196,79

14.11.

 16,33

 21,82

 -  

 -  

A2PDG0

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT E2 EUR H

EUR

 9,18

14.11.

 18,87

 21,82

 16,78  

 59,01  

A2PCKR

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 CZK H

CZK

 1,246,15

14.11.

 16,62

 21,82

 13,12  

 -  

A2PV2C

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR P ACCUMULATION

EUR

 149,53

14.11.

 15,83

 21,82

 16,38  

 44,32  

A3CQHV

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS A PLN H

PLN

 167,68

14.11.

 16,40

 21,82

 -  

 -  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR

EUR

 12,90

14.11.

 17,17

 21,81

 13,66  

 29,78  

A143X6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CL.NZ AM.CTB IHU

USD

 2,639,33

14.11.

 18,84

 21,81

 50,54  

 95,90  

A3CZE0

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 USD

USD

 9,61

14.11.

 13,15

 21,81

 -  

 -  

A2P6RM

AZ ALLOCATION - TREND A-AZ FUND (YEN NON HEDGED - ACC)

JPY

 930,81

14.11.

 21,01

 21,81

 46,21  

 -  

A0X9G6

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 199,43

14.11.

 14,09

 21,81

 3,37  

 17,86  

A0DM6T

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE C ACCUMULATION USD

USD

 343,52

14.11.

 13,44

 21,81

 15,56  

 51,12