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A0Q2TT | METZLER PREMIUM GLOBAL AKTIEN B | EUR | 300,74 | 14.11. | | 8,91 | 14,12 | 11,54 | 36,89 | | A1C31W | BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR | EUR | 49,71 | 14.11. | | 11,41 | 14,86 | 11,53 | 41,87 | | A2PHFX | THE JUPITER GL.FD.-JUP. GL.H.Y.BD.U3 EUR | EUR | 131,24 | 15.11. | | 8,24 | 13,17 | 11,53 | - | | A0RASH | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY | USD | 112,70 | 14.11. | | 4,58 | 5,29 | 11,53 | 12,49 | | A0RASG | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P | USD | 121,60 | 14.11. | | 4,58 | 5,29 | 11,53 | 12,49 | | A2HBJ | APOLLO DYNAMISCH A2 A | EUR | 14,50 | 14.11. | | 16,32 | 23,64 | 11,53 | - | | A2JLCB | INVESCO ASEAN EQ.FD.A USD | USD | 111,03 | 15.11. | | 9,24 | 13,97 | 11,53 | 6,22 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,89 | 14.11. | | 9,99 | 11,80 | 11,53 | 39,41 | | A2QG3Y | GS EUR.H.Y.BD.PF.I H | USD | 117,74 | 14.11. | | 7,86 | 13,15 | 11,53 | - | | A2N7EN | AVIVA INV.-SHORT D. GL.HY BD.FD.AM USD | USD | 9,00 | 14.11. | | 6,82 | 10,98 | 11,53 | 18,50 | | A2ASQU | SWISSCANTO(LU)MONEY MARKET FD.R.USD DT | USD | 119,58 | 14.11. | | 4,62 | 5,50 | 11,53 | 13,14 | | A2JCPU | BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X6 USD | USD | 10,21 | 14.11. | | 8,80 | 14,60 | 11,52 | 28,38 | | A2PHLN | INVESCO MSCI EUR.ESG UNIV.SCR.UE | EUR | 62,15 | 14.11. | | 9,06 | 16,16 | 11,52 | 45,82 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 233,36 | 13.11. | | 8,07 | 13,35 | 11,52 | 19,50 | | A2PZKB | THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - I CAPITALISATION | USD | 158,06 | 13.11. | | 14,69 | 27,25 | 11,52 | 58,08 | | A14UMG | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-DIST EUR | EUR | 101,17 | 13.11. | | 8,06 | 13,35 | 11,52 | 19,47 | | A2JR9L | CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA 1U USD | USD | 7,22 | 14.11. | | 20,60 | 27,63 | 11,52 | 62,04 | | A14UMH | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST EUR | EUR | 92,95 | 13.11. | | 8,07 | 13,35 | 11,52 | 19,48 | | A14XDN | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%-MDIST EUR | EUR | 84,70 | 13.11. | | 8,07 | 13,35 | 11,52 | 19,48 | | A1XCDT | BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 AUD H | AUD | 12,07 | 14.11. | | 8,59 | 16,93 | 11,52 | 33,74 | |
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