A1W1LX

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED USD SHARES

USD

 28,55

14.11.

 8,72

 13,55

 11,45  

 33,72  

A2P1LE

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.JI ACC CHF H

CHF

 13,71

14.11.

 4,05

 5,92

 11,45  

 -  

A1XEN5

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IB USD

USD

 130,11

13.11.

 6,60

 8,63

 11,45  

 19,99  

937444

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 42,82

14.11.

 11,98

 36,85

 11,45  

 35,89  

A2QB8Y

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 USD

USD

 1,128,25

14.11.

 6,94

 8,08

 11,45  

 -  

A0LFZT

FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

USD

 12,62

14.11.

 4,61

 5,31

 11,45  

 11,61  

986376

FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD

USD

 12,01

14.11.

 4,61

 5,31

 11,45  

 11,61  

A3CNHX

FIDELITY FD.AUSTRALIA D.EQ.FD.Y ACC EUR

EUR

 12,56

14.11.

 13,46

 25,47

 11,45  

 -  

A2JQR1

MORGAN STANLEY IF EURO CORP.BD.DU.H.FD.A

EUR

 33,40

14.11.

 7,29

 9,33

 11,44  

 15,05  

A2DXPU

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H

CHF

 110,92

13.11.

 4,59

 6,79

 11,44  

 11,88  

A2DXPV

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF

CHF

 86,00

13.11.

 4,58

 6,78

 11,44  

 11,88  

A1C28M

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 EUR

EUR

 7,11

14.11.

 1,43

 5,65

 11,44  

 8,55  

A2PX5C

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) PGD EUR

EUR

 38,09

14.11.

 10,33

 14,82

 11,44  

 -  

A142Q4

BLACKROCK ICS US TR.FD.H.USD

USD

 117,27

13.11.

 4,61

 5,31

 11,44  

 12,11  

A3CYD3

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HHX

SGD

 102,99

14.11.

 4,61

 6,10

 11,44  

 -  

A2JF6D

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A2 CZK

CZK

 487,73

14.11.

 16,11

 23,41

 11,44  

 -  

A3CYD1

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HHX

AUD

 88,98

14.11.

 5,35

 6,85

 11,44  

 -  

A2PFEP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.Q EUR

EUR

 111,87

13.11.

 11,13

 20,02

 11,44  

 -  

A0BLYM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND GBP A

GBP

 6,16

14.11.

 1,22

 9,03

 11,44  

 46,81  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II R

EUR

 106,56

13.11.

 5,01

 6,00

 11,43  

 -