CDF1RK

GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT I

EUR

 2,099,26

27.11.

 25,46

 27,09

 41,38  

 60,74  

A0JJ0T

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR

EUR

 277,55

29.11.

 33,37

 36,75

 41,38  

 111,62  

A2N78A

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,47

29.11.

 33,60

 37,19

 41,37  

 103,07  

A1KALH

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 58,57

27.11.

 30,45

 35,58

 41,36  

 104,90  

A0HGNJ

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.S/A USD

USD

 320,55

28.11.

 21,38

 32,05

 41,35  

 -  

A2PHJA

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.IG GBP

GBP

 21,15

27.11.

 29,68

 34,33

 41,34  

 95,90  

A3CPGE

THE TRAVEL UCITS ETF

USD

 8,84

28.11.

 25,52

 39,85

 41,34  

 -  

A2DP2C

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.DE EUR

EUR

 25,84

27.11.

 34,09

 38,95

 41,32  

 95,09  

541375

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP I ACCUMULATION USD

USD

 532,47

29.11.

 29,98

 34,45

 41,32  

 126,19  

935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 7,477,00

28.11.

 13,55

 13,68

 41,32  

 68,90  

A2PQGE

BNPP F.INDIA EQ.PR.EUR

EUR

 181,73

28.11.

 20,72

 29,47

 41,29  

 76,13  

A0NGW3

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 23,89

28.11.

 19,75

 25,80

 41,28  

 41,28  

A1J89M

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - HKD

HKD

 52,06

27.11.

 28,13

 35,86

 41,28  

 110,85  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 329,76

29.11.

 19,09

 22,82

 41,27  

 55,56  

A2AG31

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B GBP

GBP

 20,41

27.11.

 25,21

 31,25

 41,25  

 -  

A0M5BA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A GBP DIS (A)

GBP

 310,21

27.11.

 22,94

 29,95

 41,24  

 89,82  

A113FE

XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C

USD

 35,38

28.11.

 32,13

 41,79

 41,23  

 75,87  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 27,17

27.11.

 14,62

 21,52

 41,22  

 69,40  

A2AG35

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BD GBP

GBP

 20,29

27.11.

 25,17

 31,24

 41,20  

 -  

A2DK1U

FAST GL.FD.I ACC USD

USD

 293,40

28.11.

 -2,74

 2,29

 41,19  

 86,16