A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 7,86

19.1.

 4,52

 3,83

 14,41  

 102,58  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,901,27

16.1.

 0,61

 17,17

 90,56  

 102,57  

A0NGW0

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND Y-ACC-EURO

EUR

 44,10

19.1.

 5,98

 7,06

 49,85  

 102,57  

A2QPVD

INDUSTRIAL METALS CHAMPIONS FUND C

USD

 292,07

19.1.

 13,61

 107,57

 65,43  

 102,55  

A1W4UB

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND Y-EURO

EUR

 30,65

19.1.

 5,95

 7,04

 49,83  

 102,52  

A1W4DP

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C

EUR

 30,19

16.1.

 2,74

 4,55

 67,14  

 102,33  

A14MUF

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR

EUR

 283,66

16.1.

 2,49

 8,70

 71,42  

 102,33  

A12DG3

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

GBP

 19,20

16.1.

 5,41

 19,18

 57,41  

 102,31  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 104,63

19.1.

 5,54

 45,10

 111,03  

 102,30  

A1191T

SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

EUR

 425,46

19.1.

 5,96

 26,89

 81,04  

 102,30  

A2JE2Z

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND I

EUR

 18,79

19.1.

 5,92

 17,44

 61,43  

 102,26  

A1XEH6

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I USD NET-DIST A

USD

 163,95

19.1.

 6,39

 43,73

 79,28  

 102,25  

A2PULN

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 183,33

16.1.

 4,27

 16,33

 75,23  

 102,19  

A1W0V2

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR HGD

EUR

 281,37

19.1.

 6,11

 33,97

 92,07  

 102,18  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 69,84

16.1.

 1,79

 39,57

 87,39  

 102,14  

A2PCXJ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - E2 EUR

EUR

 19,17

19.1.

 4,52

 24,98

 63,42  

 102,14  

A1C656

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - I CAP PLN (HEDGED I)

PLN

 131,606,60

16.1.

 3,25

 8,76

 48,66  

 102,14  

A0NGUJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT

JPY

 49,692,00

19.1.

 6,40

 40,40

 99,73  

 102,12  

A1H99T

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 51,09

19.1.

 6,59

 30,30

 103,38  

 102,10  

A2ASZ8

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY FUND A3 EUR ACCUMULATING

EUR

 23,15

16.1.

 0,52

 4,18

 29,87  

 102,05