A2N74Q

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND D HEDGED ACC ACCU GBP

GBP

 223,35

2.3.

 4,10

 23,74

 78,12  

 71,42  

A4105R

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S ACC ACCU EUR

EUR

 113,84

2.3.

 4,80

 11,95

 -  

 -  

A4105S

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S ACC HEDGED ACCU EUR

EUR

 124,15

2.3.

 3,88

 21,43

 -  

 -  

A4105P

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S ACC USD ACCU

USD

 127,88

2.3.

 4,23

 24,70

 -  

 -  

A4105T

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S DIS DIST EUR

EUR

 113,32

2.3.

 4,80

 11,44

 -  

 -  

A4105U

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S DIS DIST GBP

GBP

 119,37

2.3.

 4,84

 17,90

 -  

 -  

A4105Q

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S DIS DIST USD

USD

 127,47

2.3.

 4,23

 24,30

 -  

 -  

A3CSWG

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND X ACC ACCU AUD

AUD

 185,04

2.3.

 -1,47

 10,66

 75,41  

 -  

A2JM13

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND X ACC ACCU USD

USD

 256,69

2.3.

 4,29

 25,13

 84,01  

 84,66  

A3C2GX

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND X ACC EUR ACCU EUR

EUR

 163,59

2.3.

 4,86

 12,34

 67,17  

 -  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 95,28

2.3.

 1,56

 2,65

 12,40  

 -9,77  

A2AMAN

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 92,10

2.3.

 1,55

 0,52

 8,72  

 -12,73  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 98,51

2.3.

 1,62

 3,02

 13,62  

 -8,17  

A2ASD4

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 90,85

2.3.

 1,47

 2,15

 10,74  

 -12,00  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 99,84

2.3.

 1,64

 3,15

 14,08  

 -7,53  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,99

2.3.

 1,71

 1,92

 13,65  

 -6,96  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 103,63

2.3.

 1,71

 3,57

 15,45  

 -5,66  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 110,11

2.3.

 1,65

 3,25

 14,42  

 -  

A2PEDA

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 101,28

2.3.

 1,00

 2,74

 15,75  

 -1,70  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 980,34

2.3.

 0,93

 2,58

 15,03  

 -