A1C9L2

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A

EUR

 3,83

21.1.

 2,78

 12,66

 43,80  

 82,49  

A3DMMV

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY LOWER CARBON ESG SCREENED FUND SEK ACC

SEK

 14,06

20.1.

 2,78

 -

 -  

 -  

DWS1CL

DWS INVEST TOP DIVIDEND SGD LC

SGD

 25,16

20.1.

 2,78

 21,19

 33,90  

 41,35  

A2PVEG

DPAM B ACTIVE STRATEGY - KLASSE F

EUR

 266,04

16.1.

 2,78

 5,00

 28,58  

 28,39  

A0LG39

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE E CAPITALISATION EUR

EUR

 145,44

20.1.

 2,78

 -5,38

 1,41  

 11,07  

A2JQ71

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD C-H INC

USD

 18,47

21.1.

 2,78

 19,95

 37,52  

 20,39  

A0YDDX

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-G

GBP

 169,89

20.1.

 2,78

 7,72

 27,19  

 56,39  

A2PH6J

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACCU

EUR

 14,51

20.1.

 2,78

 10,30

 35,42  

 -  

A2N4WZ

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR

EUR

 18,71

20.1.

 2,78

 4,06

 29,57  

 36,66  

A40LQD

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 119,97

19.1.

 2,78

 21,19

 -  

 -  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 31,74

20.1.

 2,78

 0,30

 9,64  

 37,12  

A0ESBJ

MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - KLASSE S1 USD

USD

 55,18

20.1.

 2,78

 33,87

 32,68  

 1,23  

A2QDY0

ROBECO SMART ENERGY F EUR

EUR

 48,15

20.1.

 2,77

 20,74

 46,44  

 48,89  

A40C4X

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR

EUR

 1,256,80

20.1.

 2,77

 12,16

 21,66  

 -  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 17,78

20.1.

 2,77

 13,54

 49,66  

 77,80  

A2JBDY

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD (GBP) 1

GBP

 26,67

21.1.

 2,77

 16,67

 121,70  

 23,13  

A2QCPF

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR

EUR

 145,21

21.1.

 2,77

 -4,24

 18,15  

 29,47  

A1JXCX

MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - KLASSE W1 USD

USD

 24,08

20.1.

 2,77

 33,85

 32,67  

 1,22  

A3DN8Y

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION B CHF H

CHF

 181,16

19.1.

 2,77

 3,07

 31,09  

 57,22  

A0YDDW

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-U

USD

 190,80

20.1.

 2,77

 7,91

 28,16  

 58,21