A3EGBP

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR (BRL HEDGED) CLASS B, CAP

USD

 13,80

22.8.

 27,45

 17,01

 -  

 -  

A1J1C3

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS A, CAP

USD

 17,76

22.8.

 7,68

 9,01

 21,61  

 16,65  

A3EAEV

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP

USD

 14,97

22.8.

 8,20

 9,83

 24,38  

 21,10  

A1JH61

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST

USD

 15,76

22.8.

 8,20

 9,83

 24,36  

 20,60  

A3DD5J

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS D, CAP

USD

 10,69

22.8.

 7,19

 8,25

 19,18  

 -  

A3DD5K

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 11,00

22.8.

 7,61

 8,90

 21,33  

 -  

A3EGBQ

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS J, CAP

USD

 11,80

22.8.

 8,26

 9,94

 24,75  

 -  

A3DD5L

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP

USD

 11,35

22.8.

 8,09

 9,66

 23,89  

 -  

A2JQJC

AFB GLOBAL EQUITY SELECT I

EUR

 194,52

26.8.

 6,66

 13,88

 31,57  

 61,99  

A2PE00

AFB GLOBAL EQUITY SELECT R

EUR

 166,26

26.8.

 6,34

 13,37

 29,84  

 57,94  

A2PE03

AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI

EUR

 190,23

26.8.

 7,13

 15,07

 33,99  

 69,81  

A2P37J

AI LEADERS A

EUR

 49,46

25.8.

 -5,77

 4,29

 31,54  

 -  

A2PF0M

AI LEADERS C

EUR

 158,87

25.8.

 -5,35

 4,99

 37,92  

 32,09  

A320P

AKTIENBASKET NACHHALTIG

EUR

 124,83

26.8.

 3,48

 -

 -  

 -  

81794

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL

EUR

 23,07

25.8.

 -0,90

 5,94

 21,59  

 30,16  

A0M5RD

AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 118,66

26.8.

 1,22

 8,00

 11,54  

 35,04  

72917

AKTIVA S BEST-INVEST A

EUR

 95,03

26.8.

 0,51

 3,75

 9,73  

 5,45  

72918

AKTIVA S BEST-INVEST T

EUR

 129,73

26.8.

 0,50

 3,74

 9,74  

 5,47  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,441,07

26.8.

 4,90

 3,40

 24,09  

 22,88  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,429,60

26.8.

 3,24

 5,89

 21,06  

 31,05