A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 202,44

21.8.

 5,03

 9,18

 31,32  

 33,08  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 100,92

21.8.

 5,02

 9,17

 31,35  

 33,14  

A0HGUM

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - D - GBP (QIDIV)

GBP

 114,84

21.8.

 4,78

 8,81

 28,68  

 28,46  

A0HGUN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 101,76

21.8.

 4,41

 8,21

 26,57  

 25,41  

A12E19

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - CHF

CHF

 143,74

21.8.

 2,02

 4,37

 15,29  

 12,90  

A0JEHD

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 276,65

21.8.

 3,57

 7,01

 23,27  

 21,43  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR (AIDIV)

EUR

 80,01

21.8.

 3,56

 7,00

 23,26  

 21,41  

A0HGUQ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR (PERF)

EUR

 285,17

21.8.

 3,70

 7,22

 24,01  

 22,98  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 251,81

21.8.

 4,98

 9,11

 31,10  

 32,25  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD (AIDIV)

USD

 102,04

21.8.

 4,99

 9,11

 31,10  

 32,25  

A0JEB8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD (PERF)

USD

 362,01

21.8.

 5,13

 9,35

 31,93  

 34,00  

A1T7SX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - EUR

EUR

 180,77

21.8.

 3,54

 6,97

 23,13  

 21,18  

A3EWPH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 121,88

21.8.

 4,96

 9,07

 -  

 -  

A3EVMG

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD (MIDIV)

USD

 109,85

21.8.

 4,98

 9,09

 -  

 -  

A2N4P5

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - EUR

EUR

 129,25

21.8.

 3,64

 7,13

 23,68  

 22,67  

A2N4P9

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - USD

USD

 152,84

21.8.

 5,06

 9,23

 31,53  

 33,62  

A12E2A

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF

CHF

 146,55

21.8.

 1,64

 3,77

 13,28  

 9,98  

A0F7AH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR

EUR

 292,28

21.8.

 3,18

 6,38

 21,12  

 18,30  

A0QYZ8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 116,78

21.8.

 3,18

 6,38

 21,12  

 18,30  

A1JRQU

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - NOK

NOK

 2,714,10

21.8.

 4,37

 8,04

 24,46  

 23,48