A12ACG

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZU EUR

EUR

 58,02

13.11.

 28,66

 40,79

 37,00  

 168,36  

A2PEKF

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,34

14.11.

 35,37

 40,53

 37,00  

 98,29  

A119J2

XTRACKERS MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF 1D

JPY

 2,491,56

13.11.

 15,89

 17,26

 36,99  

 73,07  

A1JH9N

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY B EUR

EUR

 531,39

11.11.

 35,22

 56,54

 36,98  

 128,21  

A1XEBV

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - EUR

EUR

 334,90

14.11.

 32,13

 39,85

 36,98  

 113,27  

A3CUJY

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS RS SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 15,45

13.11.

 20,70

 23,50

 36,97  

 -  

A2JDKV

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (ACC) - CZK

CZK

 2,369,45

14.11.

 26,53

 33,92

 36,95  

 94,69  

A0LF5U

INVESCO INDIA EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 152,81

14.11.

 20,07

 31,63

 36,94  

 97,40  

A2DXJU

SWSWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG USA (EUR) AM - CAP

EUR

 24,394,31

13.11.

 31,82

 37,94

 36,93  

 96,67  

A2QN4C

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AK

CZK

 165,71

13.11.

 33,71

 42,09

 36,92  

 -  

157151

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 262,94

14.11.

 23,82

 29,71

 36,91  

 97,09  

979731

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR

EUR

 2,887,45

14.11.

 27,63

 34,16

 36,89  

 84,12  

A2QBZ1

ISHARES MSCI EUR.ENERGY SECT.UE EUR

EUR

 9,86

13.11.

 -6,17

 -8,15

 36,89  

 -  

CDF4RK

GL.AKTIEN-DIV.& NACHHALTIGKEIT A

EUR

 176,65

13.11.

 23,26

 25,95

 36,89  

 -  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 330,39

14.11.

 19,32

 25,43

 36,85  

 57,72  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 2,927,00

14.11.

 19,52

 18,69

 36,84  

 92,44  

A1T7LV

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 33,62

13.11.

 20,67

 23,56

 36,83  

 92,55  

A2QBVL

FIDELITY FD.SUST.GL.EQ.INC.FD.Y DIS

EUR

 15,93

13.11.

 21,47

 25,32

 36,81  

 -  

A112XC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND CLASS I

JPY

 31,721,00

14.11.

 15,94

 16,81

 36,80  

 112,78  

A2JJ5H

FIDELITY FD.SUST.GL.EQ.INC.FD.Y ACC

EUR

 20,93

13.11.

 21,47

 25,33

 36,80  

 73,26