A2ASG1

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IM - USD

USD

 1,037,12

15.1.

 0,80

 11,60

 40,50  

 30,76  

A3CXHJ

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES F USD

USD

 229,68

14.1.

 5,89

 51,27

 64,80  

 30,75  

A2DQRL

PICTET TR - ATLAS - HP USD

USD

 166,46

14.1.

 1,57

 10,34

 27,74  

 30,75  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 233,91

31.12.

 11,30

 11,30

 47,80  

 30,75  

A14Z2D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 184,25

13.1.

 1,08

 8,98

 16,78  

 30,75  

A112R6

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 182,96

13.1.

 0,82

 13,31

 31,28  

 30,74  

A14Z2E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 85,48

13.1.

 1,09

 8,98

 16,78  

 30,74  

A1W54U

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC EUR

EUR

 23,61

14.1.

 1,29

 -1,71

 22,90  

 30,73  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

15.1.

 0,80

 8,73

 18,84  

 30,72  

A0RGL

HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

EUR

 21,919,00

14.1.

 2,34

 5,68

 31,75  

 30,72  

A0RB2L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I

USD

 94,44

15.1.

 2,97

 18,76

 67,60  

 30,71  

DWSK07

DWS CONCEPT KALDEMORGEN USD LCH

USD

 183,83

14.1.

 1,49

 8,67

 21,13  

 30,71  

A0LFWM

PICTET - WATER - P DY EUR

EUR

 512,89

14.1.

 3,21

 -1,72

 15,99  

 30,71  

A2JSGD

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, L USD INC

USD

 10,14

15.1.

 0,80

 10,44

 32,85  

 30,70  

933349

PICTET - WATER - P EUR

EUR

 525,32

14.1.

 3,21

 -1,72

 15,99  

 30,70  

A3CXU9

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND Y-ACC-GBP

GBP

 4,43

14.1.

 1,03

 4,50

 26,81  

 30,70  

A2PR5T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 233,19

13.1.

 1,53

 19,05

 81,37  

 30,70  

A3CQ3C

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR I CLASS SHARES

USD

 38,87

15.1.

 1,90

 11,14

 32,07  

 30,68  

A2JELG

SEILERN EUROPA USD H C

USD

 200,71

14.1.

 2,26

 -1,32

 22,93  

 30,68  

A3CYDT

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FUND HH (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 145,95

14.1.

 0,34

 6,21

 29,55  

 30,67