A40M3A

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - SEK

SEK

 1,049,42

15.1.

 0,52

 4,89

 -  

 -  

A2DMLQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 155,30

15.1.

 0,61

 8,50

 28,25  

 23,28  

A2H52B

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 121,12

15.1.

 0,61

 8,45

 28,09  

 -  

A409P8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - GBP (MIDIV)

GBP

 100,74

15.1.

 0,62

 -

 -  

 -  

A2PFEM

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR

EUR

 120,04

15.1.

 0,50

 5,46

 18,63  

 9,03  

A2QPFD

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - USD

USD

 106,11

15.1.

 0,59

 -

 -  

 -  

A2PU3S

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 88,31

15.1.

 0,58

 7,87

 26,00  

 19,70  

A3EKKK

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - CHF

CHF

 102,88

15.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

A2JNR2

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - EUR

EUR

 127,65

15.1.

 0,55

 6,38

 21,63  

 13,47  

A2QNNV

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - EUR (QIDIV)

EUR

 81,67

15.1.

 0,54

 6,35

 21,61  

 13,36  

A2JNR3

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - GBP

GBP

 139,40

15.1.

 0,62

 8,52

 27,67  

 21,46  

A2P0F7

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 87,22

15.1.

 0,62

 8,53

 27,61  

 16,83  

A2JNR4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - USD

USD

 149,73

15.1.

 0,62

 8,78

 29,18  

 24,57  

A2QNNW

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - USD (QIDIV)

USD

 89,92

15.1.

 0,63

 8,79

 29,18  

 24,58  

A1J656

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 135,09

15.1.

 0,48

 5,71

 13,50  

 -4,77  

A1XFFU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - USD

USD

 168,39

15.1.

 0,54

 8,06

 20,67  

 4,58  

A14UYQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR

EUR

 109,09

15.1.

 0,48

 5,82

 13,85  

 -4,32  

A2DPX8

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 84,79

15.1.

 0,47

 5,82

 13,85  

 -4,28  

A14UYR

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - GBP

GBP

 119,45

15.1.

 0,55

 8,01

 -  

 10,49  

A14UYS

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 144,96

15.1.

 0,55

 8,17

 21,03  

 5,10