A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - USD

USD

 214,70

28.10.

 9,81

 11,19

 43,07  

 33,89  

A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 105,83

28.10.

 9,81

 11,19

 43,07  

 33,89  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - EUR (AIDIV)

EUR

 89,09

28.10.

 8,01

 9,10

 35,38  

 23,48  

A2H5JF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - GBP

GBP

 152,86

28.10.

 9,78

 11,20

 41,97  

 31,88  

A2H6ZE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - GBP (AIDIV)

GBP

 96,87

28.10.

 9,78

 11,20

 41,95  

 31,88  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - G - USD (AIDIV)

USD

 105,71

28.10.

 9,99

 11,41

 43,93  

 35,24  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - EUR

EUR

 131,68

28.10.

 7,78

 8,83

 34,35  

 21,89  

A3DCKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - GBP (AIDIV)

GBP

 94,25

28.10.

 9,54

 10,90

 40,80  

 -  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,260,22

28.10.

 9,50

 10,81

 -  

 -  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - SEK

SEK

 1,395,36

28.10.

 7,63

 8,58

 34,11  

 22,34  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - USD

USD

 219,90

28.10.

 9,75

 11,12

 42,81  

 33,49  

A3CR7L

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - CHF

CHF

 101,08

28.10.

 5,79

 6,31

 25,52  

 -  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - EUR

EUR

 179,79

28.10.

 7,74

 8,77

 34,16  

 21,63  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - EUR (AIDIV)

EUR

 85,27

28.10.

 7,76

 8,80

 34,19  

 -  

A3CR7K

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - GBP

GBP

 115,28

28.10.

 9,53

 10,90

 40,74  

 -  

A2AGTG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - USD

USD

 135,47

28.10.

 9,72

 11,08

 42,65  

 33,23  

A2AGTJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - M - USD (AIDIV)

USD

 91,29

28.10.

 9,72

 11,08

 42,65  

 -  

A2PXJH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - CHF

CHF

 99,55

28.10.

 5,90

 6,47

 26,06  

 -  

A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - EUR

EUR

 171,42

28.10.

 7,85

 8,91

 34,75  

 22,53  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,340,61

28.10.

 7,73

 8,71

 33,65  

 -