A2H8E7

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 217,78

15.1.

 0,78

 20,61

 102,02  

 67,23  

A2ADZG

LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND - CLASS I EUR (HEDGED)

EUR

 15,33

15.1.

 0,39

 12,23

 101,98  

 31,59  

A0Q1BK

ALLIANZ JAPAN EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 256,20

16.1.

 7,28

 33,35

 101,97  

 109,06  

A0Q27H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES C ACCUMULATION JPY

JPY

 4,807,72

16.1.

 6,09

 39,26

 101,93  

 126,03  

A0MNPT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES C DISTRIBUTION JPY

JPY

 3,575,08

16.1.

 6,09

 39,26

 101,92  

 126,00  

A2H95H

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND S1/A (EUR)

EUR

 407,74

15.1.

 1,05

 1,10

 101,83  

 110,70  

DWS2XB

DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE FC

EUR

 284,75

15.1.

 3,44

 9,02

 101,79  

 67,64  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 433,45

16.1.

 12,22

 119,77

 101,79  

 118,12  

A2PR5K

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 278,73

14.1.

 0,04

 22,40

 101,79  

 53,90  

A0DKAR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 103,05

14.1.

 -0,98

 14,83

 101,78  

 70,53  

DWS2XD

DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE TFC

EUR

 284,58

15.1.

 3,44

 9,02

 101,76  

 67,61  

A3EASF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 357,42

15.1.

 1,96

 24,11

 101,75  

 89,44  

785166

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND A JAPANESE YEN

JPY

 70,814,47

15.1.

 8,14

 41,00

 101,70  

 107,06  

A2N7WA

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - AJ

JPY

 3,481,00

16.1.

 6,84

 40,36

 101,68  

 180,05  

A2P0B4

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) ZL USD

USD

 23,17

15.1.

 3,02

 31,20

 101,65  

 63,40  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 3,152,48

15.1.

 6,33

 37,11

 101,64  

 111,09  

A1T8AL

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY

JPY

 41,423,00

15.1.

 7,81

 32,16

 101,62  

 100,75  

A2PXWT

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - JPY

JPY

 484,828,70

16.1.

 7,41

 34,22

 101,60  

 123,62  

A1XEJ0

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND A USD

USD

 392,94

15.1.

 5,70

 67,80

 101,55  

 110,77  

DWS2VK

DWS INVEST CROCI JAPAN JPY IC

JPY

 54,794,00

15.1.

 5,86

 31,74

 101,51  

 118,92