A0RPR8

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF ACC

EUR

 525,42

9.10.

 26,57

 26,56

 102,01  

 107,77  

A2JCAZ

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR

EUR

 253,94

9.10.

 6,72

 13,51

 63,19  

 107,77  

A1W75P

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 509,54

9.10.

 3,07

 10,88

 60,89  

 107,76  

A0X97V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD DIS

CAD

 77,99

9.10.

 23,45

 27,63

 80,96  

 107,73  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 3,437,00

10.10.

 11,05

 15,80

 85,28  

 107,67  

LYX02F

AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF ACC

EUR

 41,13

9.10.

 -11,99

 -4,89

 33,87  

 107,66  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 38,57

8.10.

 -9,13

 -0,20

 17,36  

 107,64  

A2JNFA

INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP HDG ACC

GBP

 477,87

9.10.

 19,71

 24,03

 126,56  

 107,62  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 330,52

10.10.

 74,90

 53,39

 102,55  

 107,61  

A2N39K

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 251,28

9.10.

 -0,71

 6,96

 62,75  

 107,55  

A1JNV2

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 91,61

9.10.

 15,73

 17,21

 84,55  

 107,54  

BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 295,50

9.10.

 23,79

 25,20

 126,77  

 107,51  

A3CXMY

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES FH EUR

EUR

 181,57

9.10.

 19,13

 17,88

 65,41  

 107,51  

A12D6K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 29,13

9.10.

 24,90

 29,54

 82,30  

 107,49  

LYX0FZ

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIST

USD

 69,50

9.10.

 15,56

 17,67

 94,23  

 107,48  

A2PULE

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C DISTRIBUTION

USD

 162,75

9.10.

 23,39

 22,95

 94,04  

 107,42  

A0JMHP

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 1,280,39

9.10.

 16,27

 27,21

 119,44  

 107,41  

A3EBS3

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND F2 HUSD

USD

 20,99

10.10.

 22,32

 21,05

 85,10  

 107,41  

A2PRX7

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C CAPITALISATION

USD

 308,48

9.10.

 23,39

 22,94

 94,02  

 107,41  

A12D6L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 19,63

9.10.

 24,88

 29,52

 82,27  

 107,40