A2JDDC

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 7,26

27.11.

 29,94

 31,45

 59,20  

 100,29  

A1JEJ7

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND I (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 319,74

28.11.

 27,34

 28,71

 63,34  

 100,29  

A14QB1

SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 62,24

27.11.

 10,44

 4,44

 55,66  

 100,25  

A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 227,44

27.11.

 21,70

 25,89

 66,21  

 100,25  

A2ARMY

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 49,80

27.11.

 17,01

 17,73

 90,08  

 100,24  

A2PJMV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY QX ACC

JPY

 249,336,30

27.11.

 21,00

 25,93

 78,26  

 100,23  

A0YHMN

INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 413,02

26.11.

 10,45

 4,70

 55,52  

 100,16  

A1JEJ5

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 297,68

28.11.

 27,30

 28,67

 63,17  

 100,16  

A14NU1

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) CH-GBP

GBP

 27,32

27.11.

 23,68

 28,87

 78,56  

 100,15  

A1H8BP

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD

USD

 98,92

27.11.

 26,58

 30,20

 99,04  

 100,15  

602994

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND D (ACC) - EUR

EUR

 29,50

28.11.

 27,60

 27,71

 61,91  

 100,14  

DBX0F2

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C

USD

 136,71

27.11.

 16,97

 14,81

 78,58  

 100,09  

A119J2

XTRACKERS MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF 1D

JPY

 3,083,36

27.11.

 21,80

 27,96

 74,91  

 100,04  

A3CXQW

ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR

EUR

 180,51

26.11.

 11,15

 11,46

 48,98  

 100,03  

A1C6N5

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), I USD ACC

USD

 40,56

28.11.

 17,29

 14,31

 73,96  

 100,01  

A2PN88

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT9 - EUR

EUR

 218,518,20

28.11.

 10,79

 9,50

 64,22  

 100,01  

A2H575

AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD ACC

USD

 135,14

27.11.

 16,97

 14,82

 78,50  

 100,00  

A1J4SW

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 71,81

26.11.

 4,39

 2,69

 49,01  

 99,97  

A12DPP

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 11,36

27.11.

 29,93

 31,44

 59,10  

 99,96  

A2PK9P

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR

EUR

 47,95

28.11.

 10,51

 7,32

 62,38  

 99,96