A0DNS3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 817,35

2.3.

 21,14

 70,20

 89,68  

 102,03  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 365,544,00

27.2.

 7,85

 20,06

 48,53  

 102,03  

A1CVF1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 JPY

JPY

 19,080,00

3.3.

 9,93

 49,59

 103,63  

 101,99  

A2PKPV

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS I2 EUR

EUR

 195,88

2.3.

 8,41

 27,66

 68,31  

 101,96  

A1T9JK

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

EUR

 41,36

27.2.

 9,94

 26,02

 67,93  

 101,95  

A1KAJZ

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

EUR

 31,17

27.2.

 9,95

 26,00

 67,93  

 101,92  

A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 579,42

2.3.

 21,17

 70,22

 89,55  

 101,84  

A0NGVS

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND Y-ACC-SEK

SEK

 60,81

2.3.

 8,42

 30,19

 53,06  

 101,83  

A0BKWK

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY

JPY

 38,434,79

2.3.

 9,40

 30,94

 77,68  

 101,76  

A2JET3

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND Y-SEK

SEK

 20,40

2.3.

 8,40

 30,16

 53,06  

 101,76  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 59,64

2.3.

 3,90

 23,34

 67,49  

 101,69  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 55,38

2.3.

 5,99

 17,60

 65,96  

 101,68  

A2PYFK

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B USD

USD

 38,81

2.3.

 11,39

 41,49

 68,96  

 101,61  

A2PW10

FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS B GBP ACC SERIES 5

GBP

 15,31

2.3.

 7,88

 24,35

 54,19  

 101,51  

A0MNZ7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 31,37

2.3.

 5,87

 20,15

 63,73  

 101,48  

A1JB35

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, (USD) NA

USD

 13,40

2.3.

 9,31

 45,04

 53,68  

 101,46  

A2P4LU

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND JPY I ACCUMULATING

JPY

 2,995,39

2.3.

 14,94

 51,07

 96,18  

 101,46  

A1H7JK

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR

EUR

 42,42

2.3.

 5,56

 15,31

 61,26  

 101,43  

81827

ZIEL VALET (T)

EUR

 427,96

3.3.

 8,07

 23,03

 65,33  

 101,42  

A2PUV3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 EUR

EUR

 116,54

2.3.

 7,51

 25,85

 62,63  

 101,28