A12AFN

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - EUR

EUR

 139,83

28.10.

 5,44

 6,17

 26,69  

 16,29  

A14T7F

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP

GBP

 152,38

28.10.

 7,12

 8,16

 32,71  

 24,02  

A2AEBZ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (AIDIV)

GBP

 86,29

28.10.

 7,13

 8,16

 32,73  

 24,03  

A3EW9E

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 103,46

28.10.

 7,11

 8,14

 -  

 -  

A12ENA

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD

USD

 172,16

28.10.

 7,36

 8,41

 34,86  

 27,41  

A2DMH6

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD (QIDIV)

USD

 90,15

28.10.

 7,36

 8,41

 34,87  

 27,42  

A2JNR1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 127,17

28.10.

 7,15

 8,06

 33,44  

 28,47  

A40BW8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - CHF

CHF

 107,57

28.10.

 3,38

 3,51

 -  

 -  

A2N37Y

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 110,61

28.10.

 5,29

 5,92

 25,62  

 -  

A2QD7Y

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - GBP

GBP

 116,19

28.10.

 6,98

 7,90

 31,67  

 -  

A2QD7W

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - GBP (AIDIV)

GBP

 88,42

28.10.

 6,95

 7,87

 31,66  

 -  

A2P9BH

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 115,75

28.10.

 5,25

 5,84

 25,38  

 15,01  

A2DMLP

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,386,92

28.10.

 6,88

 7,75

 29,26  

 23,19  

A2DMLQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 153,21

28.10.

 7,18

 8,11

 33,60  

 28,73  

A2H52B

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 119,51

28.10.

 7,16

 8,07

 33,44  

 -  

A409P8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - GBP (MIDIV)

GBP

 100,87

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PFEM

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - EUR

EUR

 119,15

28.10.

 4,72

 5,21

 23,25  

 14,06  

A2QPFD

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - USD

USD

 104,82

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PU3S

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 87,24

28.10.

 6,68

 7,48

 31,28  

 25,00  

A3EKKK

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - CHF

CHF

 102,43

28.10.

 -

 -

 -  

 -